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BILAN SOC COOP LAITIERE DE LA VALLEE DES ARVES 2016 Siren 776497539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11528	11528		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25958		25958	25958
Constructions	1654133	1102382	551751	595896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1367630	1112180	255451	295260
Autres immobilisations corporelles	1777300	1255970	521330	560330
Immobilisations en cours	31200		31200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13562		13562	13153
Créances rattachées à des participations	16000		16000	16000
Autres titres immobilisés	1271		1271	1250
Prêts	124667		124667	44667
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5023250	3482059	1541191	1552515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1113303		1113303	939916
Marchandises	6027		6027	8910
Avances et acomptes versés sur commandes	2505		2505	
Clients et comptes rattachés	382948	4563	378385	506387
Autres créances	101544		101544	57523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1656724	3308	1653416	2069927
Disponibilités	508129		508129	317873
Charges constatées d’avance	21628		21628	38697
TOTAL (II)	3792808	7871	3784937	3939234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8816058	3489930	5326128	5491749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	195539		187736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	178442		178442	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3811		3811	
Réserve légale (1)	187736		185892	
Réserves statutaires ou contractuelles	11063		11063	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	849249		791851	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2157367		2095705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51191		63507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3634399		3518007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19831		14946	
TOTAL (III)	19831		14946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	731108		910635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	732982		832288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111784		128804	
Dettes fiscales et sociales	92526		82519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3498		4550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1671898		1958796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5326128		5491749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1116425		1261448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	546682		546682	528528
Production vendue biens	2906609		2906609	2701242
Production vendue services	19755		19755	22388
Chiffres d’affaires nets	3473046		3473046	3252157
				
Production stockée			173387	26589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26467	27809
Autres produits			88701	82888
Total des produits d’exploitation (I)			3761601	3389443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385768	388221
Variation de stock (marchandises)			2883	-3677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2113224	1760289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			461128	439580
Impôts, taxes et versements assimilés			14992	19941
Salaires et traitements			355922	341462
Charges sociales			150273	148777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227736	225192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4885	763
Autres charges			3000	3000
Total des charges d’exploitation (II) 			3719810	3325964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41790	63480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66536	69945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			817	1899
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67353	71844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22217	28727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			821	1899
Total des charges financières (VI)			23039	30625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44314	41218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86104	104698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1134		2452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5334		2452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40247		43643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40247		43643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34913		-41191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3834287		3463739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3783096		3400232	
BENEFICE OU PERTE	51191		63507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26467		27809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11528		
Total Immobilisations corporelles		5049925		135982
Total Immobilisations financières		75070		80430
Total Général		5136522		216412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			329685	4856222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155500
Total Général			329685	5023250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11528			11528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3572480	227736	329685	3470532
AMORTISSEMENTS Total Général	3584008	227736	329685	3482059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19831
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14946	4885		19831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4563			4563
Autres provisions pour dépréciation	4125		817	3308
Total Provisions pour dépréciation	8687		817	7871
TOTAL GENERAL	23633	4885	817	27702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4885		
                                             - Financières			817	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16000	16000		
Prêts	124667	124667		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4814			
Autres créances clients	378134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6828			
T. V. A.	43912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50457			
Charges constatées d’avance	21628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646787	646787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750	750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730358	174885	356072	
Emprunts et dettes financières divers	70032	70032		
Fournisseurs et comptes rattachés	111784	111784		
Personnel et comptes rattachés	55393	55393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27957	27957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9172	9172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	662950	662950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3498	3498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671898	1116425	356072	199401
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16780		16828	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25393		13443	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	418955		409309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	461128		439580	
Taxe professionnelle	7259		7270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7733		12671	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14992		19941	
Montant de la TVA. collectée	203910		190211	
Total TVA. déductible sur biens et services	204978		169011	
Effectif moyen du personnel	10		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		3