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BILAN LA COOPERATIVE DU TREMBLAY 2021 Siren 776483190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4941	4941		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5365		5365	5365
Constructions	361485	252819	108665	7579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416617	345406	71211	96886
Autres immobilisations corporelles	79648	72052	7595	12578
Immobilisations en cours				53447
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1574		1574	1554
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	869674	675219	194455	177453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23483		23483	21281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32920		32920	21086
Avances et acomptes versés sur commandes	27514		27514	
Clients et comptes rattachés	54555	1051	53504	46183
Autres créances	26500		26500	46843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	497357		497357	416916
Charges constatées d’avance	14208		14208	16909
TOTAL (II)	826540	1051	825489	719220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1696215	676270	1019944	896674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25370		24410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23215		23215	
Réserves statutaires ou contractuelles	264911		257602	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1981		1981	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118008		118008	
Report à nouveau	-15549			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57981		-8240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35880		35880	
TOTAL (I)	511798		452856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2372			
TOTAL (III)	2372			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100951		75120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244720		260008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	830		830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123480		75634	
Dettes fiscales et sociales	35791		32224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505773		443817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019944		896674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	244720			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1730076	1481524
Production vendue biens				
Production vendue services			4582	3527
Chiffres d’affaires nets			1734658	1485051
				
Production stockée				
Production immobilisée			53919	53447
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8962	1989
Autres produits			10	166
Total des produits d’exploitation (I)			1797552	1540654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1298883	1068818
Variation de stock (marchandises)			-11833	8105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31085	22384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2201	1756
Autres achats et charges externes			282227	292259
Impôts, taxes et versements assimilés			1995	2028
Salaires et traitements			68667	94022
Charges sociales			19108	27419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36937	32121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2372	
Autres charges			3	63
Total des charges d’exploitation (II) 			1727247	1548979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70305	-8324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1195	565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216	565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			845	531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			845	531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			370	33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70675	-8291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3231		705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3231		705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3231		705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15925		654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1801999		1541924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1744018		1550165	
BENEFICE OU PERTE	57981		-8240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4941		
Total Immobilisations corporelles		809197		161287
Total Immobilisations financières		1597		20
Total Général		815735		161307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107367	863117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1617
Total Général			107367	869675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4941			4941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633340	36938		670278
AMORTISSEMENTS Total Général	638281	36938		675219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2372
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2372		2372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1052			1052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1052			1052
TOTAL GENERAL	1052	2372		3424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2372		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1110	1110		
Autres créances clients	53063	53063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	456	456		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23909	23909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	384	384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29650	29650		
Charges constatées d’avance	14209	14209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122780	122780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100951	16338	41673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57444	57444		
Personnel et comptes rattachés	11999	11999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8499	8499		
Impôts sur les bénéfices	14305	14305		
T.V.A.	681	681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307	307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310757	310757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	830	830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505774	421160	41673	42941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel