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BILAN LA COOPERATIVE DU TREMBLAY 2020 Siren 776483190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4941	4941		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5365		5365	5365
Constructions	254118	246538	7579	5578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416617	319731	96886	115790
Autres immobilisations corporelles	79648	67069	12578	17644
Immobilisations en cours	53447		53447	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1554		1554	1530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	815734	638281	177453	145952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21281		21281	23037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21086		21086	29191
Avances et acomptes versés sur commandes				20816
Clients et comptes rattachés	47235	1051	46183	47892
Autres créances	44993		44993	29881
Capital souscrit et appelé, non versé	1850		1850	560
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	416916		416916	402394
Charges constatées d’avance	16909		16909	16134
TOTAL (II)	720272	1051	719220	719909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1536007	639332	896674	865861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24410		22990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23215		23215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1981		1981	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375610		363636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8240		11973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35880		35880	
TOTAL (I)	452856		459677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75120		42701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260008		267392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	830		830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75634		74857	
Dettes fiscales et sociales	32224		20403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443817		406184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896674		865861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392737		384242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1481268	1442384
Production vendue biens			256	473
Production vendue services			3527	3096
Chiffres d’affaires nets			1485051	1445953
				
Production stockée				
Production immobilisée			53447	
Subventions d’exploitation				848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1989	6348
Autres produits			165	3364
Total des produits d’exploitation (I)			1540653	1456515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1068818	1047611
Variation de stock (marchandises)			8105	-2068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22384	24131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1756	-3533
Autres achats et charges externes			292259	210939
Impôts, taxes et versements assimilés			2028	4751
Salaires et traitements			94022	95760
Charges sociales			27419	28355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32121	30920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	445
Total des charges d’exploitation (II) 			1548979	1438365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8325	18150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			565	526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565	550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			531	908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			531	908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	-357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8291	17793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	706		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	654		5820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541924		1457219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550165		1445245	
BENEFICE OU PERTE	-8240		11973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4941		
Total Immobilisations corporelles		745598		63599
Total Immobilisations financières		1573		24
Total Général		752112		63623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				809197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1597
Total Général				815735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4941			4941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601219	32122		633341
AMORTISSEMENTS Total Général	606160	32122		638282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1052			1052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1052			1052
TOTAL GENERAL	1052			1052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1110	1110		
Autres créances clients	46126	46126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	456	456		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5168	5168		
T. V. A.	37995	37995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1850	1850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1374	1374		
Charges constatées d’avance	16909	16909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110988	110988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75120	24040	41694	9386
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75635	75635		
Personnel et comptes rattachés	15921	15921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14681	14681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454	454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1169	1169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260008	260008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	830	830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443818	392738	41694	9386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53147			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel