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BILAN CABINET ROSTAN DYEN 2022 Siren 776459331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12031	12031		
Fonds commercial	311939		311939	273750
Autres immobilisations incorporelles	92232		92232	92232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	406110	235002	171108	189107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29148		29148	1248
TOTAL (I)	851559	247033	604526	556436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691261	113344	577917	842398
Autres créances	187670		187670	247197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				109008
Disponibilités	674386		674386	930168
Charges constatées d’avance	19386		19386	27259
TOTAL (II)	1572703	113344	1459359	2156029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2424263	360377	2063886	2712465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615594		1558626	
Report à nouveau			3169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71616		-46202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951210		1779594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	392867		2591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88109		85883	
Dettes fiscales et sociales	385837		572741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12663		10708	
Produits constatés d’avance (2)	233199		260948	
TOTAL (IV)	1112676		932871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2063886		2712465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112676		932871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-190		-190	108822
Production vendue biens				
Production vendue services	1806271		1806271	1575725
Chiffres d’affaires nets	1806081		1806081	1684546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83020	107593
Autres produits			577	159
Total des produits d’exploitation (I)			1889678	1792298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				95245
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383546	286742
Impôts, taxes et versements assimilés			48796	46074
Salaires et traitements			933081	966484
Charges sociales			361011	370586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17999	51091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60881	50336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	4157
Total des charges d’exploitation (II) 			1805331	1870715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84347	-78417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12620	
Total des produits financiers (V)			12620	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1500	8693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1500	8693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11120	-8693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95467	-87111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1114		813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1015000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			214855	
Total des produits exceptionnels (VII)	1114		1230668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			984852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		984852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1039		245816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24890		204907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1903412		3022966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1831796		3069167	
BENEFICE OU PERTE	71616		-46202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29527		40923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378012		38189
Total Immobilisations corporelles		406110		
Total Immobilisations financières		1348		27900
Total Général		785470		66089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				406110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29248
Total Général				851559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12031			12031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217003	17999		235002
AMORTISSEMENTS Total Général	229034	17999		247033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105957	60881	53493	113344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105957	60881	53493	113344
TOTAL GENERAL	105957	60881	53493	113344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60881	53493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29148	29148		
Clients douteux ou litigieux	139617	139617		
Autres créances clients	551644	551644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5286	5286		
T. V. A.	14676	14676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163727	163727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3981	3981		
Charges constatées d’avance	19386	19386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	927465	927465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88109	88109		
Personnel et comptes rattachés	136955	136955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96738	96738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149037	149037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3107	3107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392867	392867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12663	12663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233199	233199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112676	1112676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	20