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BILAN CABINET ROSTAN DYEN 2021 Siren 776459331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12030	12030		1337
Fonds commercial	273749		273749	66315
Autres immobilisations incorporelles	92231		92231	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	406110	217003	189107	16563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	1316774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1248		1248	1248
TOTAL (I)	785470	229033	556436	1402239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	950154	105956	844198	610617
Autres créances	248545		248545	421600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109007		109007	
Disponibilités	930167		930167	117572
Charges constatées d’avance	27258		27258	13103
TOTAL (II)	2265134	105956	2159177	1162893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3050604	334990	2715614	2565132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1558626		1486511	
Report à nouveau	3169		72115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46201		93169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1779593		1915795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2591		160187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87231		59555	
Dettes fiscales et sociales	572741		291979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12507		8448	
Produits constatés d’avance (2)	260948		129167	
TOTAL (IV)	936020		649337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2715614		2565132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936020		649337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108821		108821	1846
Production vendue biens				
Production vendue services	1575724		1575724	1253697
Chiffres d’affaires nets	1684546		1684546	1255543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107592	68200
Autres produits			158	3970
Total des produits d’exploitation (I)			1792297	1327714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95245	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286742	211670
Impôts, taxes et versements assimilés			46073	32376
Salaires et traitements			966484	720219
Charges sociales			370585	272467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51091	8724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50336	61237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4156	5358
Total des charges d’exploitation (II) 			1870715	1312054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78417	15660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				79093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				79093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8693	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8693	79093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87110	94753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1015000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	214854			
Total des produits exceptionnels (VII)	1230667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	984851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	984851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204907		1584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3022965		1406807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3069167		1313638	
BENEFICE OU PERTE	-46201		93169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40922		1464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71876		306136
Total Immobilisations corporelles		48682		1798848
Total Immobilisations financières		1318023		100
Total Général		1438581		2105084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1441420	406110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1316775	1348
Total Général			2758195	785470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4223	7808		12031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32119	641452	456568	217003
AMORTISSEMENTS Total Général	36342	649260	456568	229034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1248		1248	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	950155	950155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248546	248546		
Charges constatées d’avance	27259	27259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227207	1225959	1248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87232	87232		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572741	572741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2591	2591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12508	12508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260948	260948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	936020	936020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15