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BILAN UNICOOLAIT COOPERATIVE LAITIERE DE LORRAINE ET L'ALSACE 2017 Siren 776218190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43379	32229	11150	817
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3441261	1996604	1444657	1392403
Autres immobilisations corporelles	1324593	939556	385037	448420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14244		14244	48643
Autres participations	21086		21086	23075
Créances rattachées à des participations	311666		311666	311666
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5156231	2968389	2187841	2225026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	845		845	1118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	565908	59483	506424	476866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6080750		6080750	5390184
Autres créances	948413		948413	349157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19143422		19143422	19341935
Disponibilités	997627		997627	960491
Charges constatées d’avance	2072		2072	5467
TOTAL (II)	27739039	59483	27679556	26525221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32895270	3027873	29867397	28750248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1965270		2012070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2456717		2456717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	558701		558701	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12331520		13190605	
Report à nouveau	-276			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1012871		-859361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21906754		20940683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5701		8775	
TOTAL (III)	5701		8775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348751		1449258	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910875		880368	
Dettes fiscales et sociales	700412		597921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6111		17577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7954941		7800789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29867397		28750248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			65132604	57712461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157385	175223
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			65289994	57887684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-60509	-28671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1457592	1360808
Impôts, taxes et versements assimilés			75587	1092980
Salaires et traitements			1131445	1092980
Charges sociales			530316	522458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245240	249873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59483	28259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5701	38695
Autres charges			37582	38695
Total des charges d’exploitation (II) 			65135525	59257119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154468	-1369434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			148	764
Autres intérêts et produits assimilés			299098	253239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			560858	221650
Total des produits financiers (V)			860105	475654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2825	1669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2825	1669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			857279	473984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1011748	-895450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118		15383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65935		31823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66053		47206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4337		9264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60593		1854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64930		11118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1123		36088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66216153		58410545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65203281		59269907	
BENEFICE OU PERTE	1012871		-859361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30153	2075		32229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2720984	243164	27988	2936160
AMORTISSEMENTS Total Général	2751138	245240	27988	2968389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5701
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8775	5701	8775	5701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8775	5701	8775	5701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5701	8775806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	311666			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7342902	7031235	311666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	348751			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	910875	910875		
Personnel et comptes rattachés	321774	321774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	378638	378638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2072	2072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7954941	7606189	101212	247539
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel