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BILAN UNICOOLAIT COOPERATIVE LAITIERE DE LORRAINE ET L'ALSACE 2016 Siren 776218190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30971	30153	818	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3256819	1864416	1392403	
Autres immobilisations corporelles	1304989	856569	448420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	48643		48643	
Autres participations	23076		23076	
Créances rattachées à des participations	311667		311667	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4976165	2751138	2225027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1118		1118	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	505126	28260	476866	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5390185		5390185	
Autres créances	345992		345992	
Capital souscrit et appelé, non versé	3165		3165	
Valeurs mobilières de placement	19341936		19341936	
Disponibilités	960492		960492	
Charges constatées d’avance	5467		5467	
TOTAL (II)	26553481	28260	26525222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31529646	2779398	28750248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2012070			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2456717			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3185340			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13190605			
Report à nouveau	955312			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-859362			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20940683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8776			
TOTAL (III)	8776			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1449258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880368			
Dettes fiscales et sociales	597922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4863076			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7800789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28750248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7351531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57004846		57004846	
Production vendue biens				
Production vendue services	707615		707615	
Chiffres d’affaires nets	57712461		57712461	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175223	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			57887685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55983153	
Variation de stock (marchandises)			-29343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-42361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			871	
Autres achats et charges externes			1360808	
Impôts, taxes et versements assimilés			43148	
Salaires et traitements			1092981	
Charges sociales			522459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8176	
Autres charges			38696	
Total des charges d’exploitation (II) 			59257119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1369435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			795	
Autres intérêts et produits assimilés			253239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			221620	
Total des produits financiers (V)			475654	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			473985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-895450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81828			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1854			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58410545			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59269907			
BENEFICE OU PERTE	-859362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8775
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8403	8775	8403	8775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55848	28259	55848	28259
TOTAL GENERAL	64251	37035	64251	37035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8775	8403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	311667			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5390185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22514			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29248			
Divers				
Groupe et associés	280737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-1665			
Charges constatées d’avance	5467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6056476	5744810	311666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449258		100506	
Emprunts et dettes financières divers	10165	10165		
Fournisseurs et comptes rattachés	880368	880368		
Personnel et comptes rattachés	290457	290457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243618	243618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63847	63847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4845498	4845498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17578	17578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7800789	7351531	100506	348752
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	33506			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173162			
Location, charges locatives et de copropriété	62390			
Personnel extérieur à l’entreprise	5635			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24077			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1095545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1360808			
Taxe professionnelle	9438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33710			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43148			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel