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BILAN SOC COOPERATIVE AGRI VINIFIC TREVILLACH 2018 Siren 776212193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4392	1006	3386	3566
Constructions	410130	394448	15682	18466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394297	258300	135997	157337
Autres immobilisations corporelles	530	530		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19950		19950	19705
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	829298	654284	175014	199074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	642		642	642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	177956		177956	180058
Marchandises	425		425	425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95983		95983	31145
Autres créances	58462	23635	34827	34866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	289000		289000	239000
Disponibilités	23087		23087	79803
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	645556	23635	621920	565940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474853	677919	796934	765013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27375		27375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5369		5369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44132		44132	
Réserves statutaires ou contractuelles	32759		32759	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-24725		-24818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6219		93	
Subventions d’investissement	477631		477631	
Provisions réglementées	26040		26040	
TOTAL (I)	594800		588581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23450		23450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23450		23450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	155325		130543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2798		3214	
Dettes fiscales et sociales	20562		19226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178685		152983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796934		765013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178685		152983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1321
Production vendue biens	348931		348931	279293
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	348931		348931	280614
				
Production stockée			-2102	45367
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1086	15387
Autres produits			21388	19473
Total des produits d’exploitation (I)			369302	360841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1563	
Variation de stock (marchandises)				979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191969	172769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50243	61428
Impôts, taxes et versements assimilés			4986	4684
Salaires et traitements			64064	64864
Charges sociales			25580	26527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24305	25417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4301	3912
Total des charges d’exploitation (II) 			367010	360581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2292	260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3927	4550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3927	4550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3927	4549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6219	4809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373229		365461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	367010		365368	
BENEFICE OU PERTE	6219		93	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		809348		
Total Immobilisations financières		923		19273
Total Général		810269		19273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				809348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20194
Total Général				829542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629979	24305		654284
AMORTISSEMENTS Total Général	629979	24305		654284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	26040			26040
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23450
Total Provisions pour risques et charges	23450			23450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23635			23635
Total Provisions pour dépréciation	23635			23635
TOTAL GENERAL	73125			73125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19950	19950		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95983	95983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23635	23635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1293	1293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33511	33511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23	23		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	174395	174395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1750	1750		
Fournisseurs et comptes rattachés	2798	2798		
Personnel et comptes rattachés	5421	5421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8733	8733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6408	6408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153575	153575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178685	178685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel