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BILAN S G EAUX SOURCE MINER VERNET 2020 Siren 776255846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28689	27531	1159	
Concessions, brevets et droits similaires	12163	12163		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423361	280890	142471	
Constructions	1532647	1317235	215411	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3756943	3522488	234455	
Autres immobilisations corporelles	161813	105801	56012	
Immobilisations en cours	43056		43056	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5958673	5266108	692565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103193		103193	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	67061		67061	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39637		39637	
Clients et comptes rattachés	85544		85544	
Autres créances	516077		516077	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8446		8446	
TOTAL (II)	819958		819958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6778631	5266108	1512523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22546			
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	249643			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144671			
Report à nouveau	-660589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62303			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174			
TOTAL (I)	156143			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571			
Emprunts et dettes financières divers (4)	479997			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282121			
Dettes fiscales et sociales	100363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13331			
Autres dettes	479997			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1512523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1356380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1670161		1670161	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1670161		1670161	
				
Production stockée			817	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2796	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1673778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5071	
Autres achats et charges externes			680706	
Impôts, taxes et versements assimilés			97344	
Salaires et traitements			272264	
Charges sociales			109180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1727331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53553	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3066			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676156			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1738460			
BENEFICE OU PERTE	-62303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28689		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12163		
Total Immobilisations corporelles		5821664		96157
Total Immobilisations financières				
Total Général		5862516		96157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		28689
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5917821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5958673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27295	236		27531
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12163			12163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5054974	171440		5226414
AMORTISSEMENTS Total Général	5094432	171676		5266108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174
Total Provisions réglementées	12	162		174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12	162		174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		162		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85544	85544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2889	2889		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28083	28083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	485105	485105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8446	8446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	610067	610067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	571	571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	479997	479997		
Fournisseurs et comptes rattachés	282121	282121		
Personnel et comptes rattachés	56798	56798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31792	31792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11772	11772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13331	13331		
Groupe et associés	479997	479997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1356380	1356380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83251			
Location, charges locatives et de copropriété	43735			
Personnel extérieur à l’entreprise	28231			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	508336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	680706			
Taxe professionnelle	30495			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97344			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8