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BILAN S G EAUX SOURCE MINER VERNET 2018 Siren 776255846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29000	27000	2000	1000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	356000	255000	101000	94000
Constructions	1484000	1236000	248000	284000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3699000	3275000	424000	511000
Autres immobilisations corporelles	127000	80000	47000	47000
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5711000	4885000	825000	937000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111000	3000	108000	63000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	52000		52000	24000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	16000		16000	54000
Autres créances	62000		62000	73000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11000		11000	7000
Charges constatées d’avance	10000		10000	9000
TOTAL (II)	263000	3000	259000	230000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5974000	4887000	1084000	1167000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22546		22546	
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	249643		249643	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144670		144670	
Report à nouveau	-336486			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12370		-336486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530554		542374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			500528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136231		33575	
Dettes fiscales et sociales	138538		90045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4652			
Autres dettes	275458		454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554881		624597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064866		1100979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554882		624605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1010000		1010000	799926
Production vendue services	-7000		-7000	9236
Chiffres d’affaires nets	1003000		1003000	809162
				
Production stockée			27463	3996
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19252	1800
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				814958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320405	198114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41907	-2989
Autres achats et charges externes			515871	381528
Impôts, taxes et versements assimilés			77733	42572
Salaires et traitements			280247	221019
Charges sociales			107230	87957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215484	210676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3297	5793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1478000	1144670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-428000	-329712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8087	5984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8087	5984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8087	-5984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50887	-335696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	422797		2190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1493			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	424301		2189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	431156		-700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1474000		817000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1487000		1154000	
BENEFICE OU PERTE	-13000		-337000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13459		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39000		2000
Total Immobilisations corporelles		5568000		102000
Total Immobilisations financières				
Total Général		5607000		104000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5711000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26478	503		26981
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12163			12163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4631460	214981		4846442
AMORTISSEMENTS Total Général	4670102	215484		4885586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5793	9297	5793	3297
Sur comptes clients		12	12	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5793	3310	5905	3297
TOTAL GENERAL	5793	3310	5905	3297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3297	5793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12	12	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16459	16000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30886	30886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4389	4389		
Groupe et associés	10237	10337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1250	1250		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	79000	79000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136231	136231		
Personnel et comptes rattachés	77887	77887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54256	54256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197	197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6199	6199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4652	4652		
Groupe et associés	275458	275458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47046		12973	
Location, charges locatives et de copropriété	40324		28247	
Personnel extérieur à l’entreprise	9673		4660	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11148		13002	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407677		322643	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	515871		381527	
Taxe professionnelle	26326		1412	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51407		41160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77733		42572	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7