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BILAN S G EAUX SOURCE MINER VERNET 2016 Siren 776255846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	27039	25965	1073	567
Concessions, brevets et droits similaires	12163	12141	21	72
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337513	231342	106171	101269
Constructions	1457779	1155650	302129	313342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3581190	2974169	607020	563916
Autres immobilisations corporelles	111828	60156	51671	45801
Immobilisations en cours	5156		5156	111893
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5532670	4459426	1073244	1136863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65981		65981	58746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20244		20244	46737
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59096		59096	60691
Autres créances	52978		52978	85456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66932		66932	55269
Charges constatées d’avance	16931		16931	18611
TOTAL (II)	282164		282164	325513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5814835	4459426	1355408	1462377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22546		22546	
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	249643		249643	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342756		383741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198085		-40985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878860		1076946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		59	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272471		59374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120880		250748	
Dettes fiscales et sociales	82316		74383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	859		864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476548		385431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355408		1462377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476548		385431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1189398		1189398	1344825
Production vendue services	3843		3843	6367
Chiffres d’affaires nets	1193242		1193242	1351193
				
Production stockée			-26493	-18477
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1166749	1332716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299445	297646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7234	26655
Autres achats et charges externes			510659	523429
Impôts, taxes et versements assimilés			78604	86250
Salaires et traitements			203439	193948
Charges sociales			80034	72361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197736	180439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1362685	1380729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195936	-48013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3217	1877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3217	1877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3217	-1877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199154	-49890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2209		12989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2209		13078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1141		4172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1141		4172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1068		8905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168958		1345794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1367044		1386779	
BENEFICE OU PERTE	-198085		-40985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25589		1450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12163		
Total Immobilisations corporelles		5360800		311704
Total Immobilisations financières				
Total Général		5398552		313154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27039
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		179037		5493468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		179037		5532670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25021	944		25965
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12090	51		12141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4224577	196741		4421319
AMORTISSEMENTS Total Général	4261689	197736		4459426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1305			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31331			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2758			
Divers				
Groupe et associés	11848			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5735			
Charges constatées d’avance	16931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129006	129006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	272471	272471		
Fournisseurs et comptes rattachés	120880	120880		
Personnel et comptes rattachés	26675	26675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52407	52407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	919	919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2315	2315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	859	859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476546	476548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel