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BILAN HOLDING MARTINEZ 2016 Siren 776201360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9015	8169	846	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	321621	281486	40135	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234995	223875	11120	
Autres immobilisations corporelles	218910	199462	19448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	921		921	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	785462	712993	72470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11480		11480	
En cours de production de biens	2429634		2429634	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27660		27660	
Avances et acomptes versés sur commandes	11085		11085	
Clients et comptes rattachés	44222	11395	32827	
Autres créances	51796		51796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5970		5970	
Disponibilités	3960		3960	
Charges constatées d’avance	6292		6292	
TOTAL (II)	2592099	11395	2580704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3377562	724388	2653174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	171000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1037525			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-691007			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15811			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354026			
Dettes fiscales et sociales	313932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)	2637650			
TOTAL (IV)	3344181			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2653174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3344181			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15370			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29977		29977	
Production vendue biens	475050		475050	
Production vendue services	316035		316035	
Chiffres d’affaires nets	821062		821062	
				
Production stockée			1373927	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6295	
Autres produits			28670	
Total des produits d’exploitation (I)			2229953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18613	
Variation de stock (marchandises)			-8698	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10785	
Autres achats et charges externes			622672	
Impôts, taxes et versements assimilés			46753	
Salaires et traitements			578750	
Charges sociales			183309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11614	
Total des charges d’exploitation (II) 			1981751	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72049			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72049			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2229953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2054435			
BENEFICE OU PERTE	175518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37596		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9685		
Total Immobilisations corporelles		951025		20052
Total Immobilisations financières		921		
Total Général		999228		20052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			37596	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			670	9015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195610	775467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				921
Total Général			233877	785404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37596		37596	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8172	667	670	8169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885703	14872	195610	704964
AMORTISSEMENTS Total Général	931471	15538	233877	713133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11395			11395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11395			11395
TOTAL GENERAL	11395			11395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13631			
Autres créances clients	30591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36588			
T. V. A.	13804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	704			
Charges constatées d’avance	6292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102310	88679	13631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15811	15811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354026	354026		
Personnel et comptes rattachés	178942	178942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107847	107847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14033	14033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13110	13110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7762	7762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2637650	2637650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3344181	3344181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel