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BILAN ETABLISSEMENT SERVAIS 2022 Siren 776224636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39105	36306	2799	2040
Fonds commercial	33146	9146	24000	24000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26215	5161	21054	17341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39034	35268	3765	2900
Autres immobilisations corporelles	549459	334570	214888	153966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3911		3911	3911
TOTAL (I)	710873	420453	290420	224160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	247678		247678	99299
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	311259		311259	151698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1510691	26405	1484286	1423988
Autres créances	88709		88709	95834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	280000
Disponibilités	373935		373935	241973
Charges constatées d’avance	17104		17104	19971
TOTAL (II)	2829378	26405	2802972	2312765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3540251	446858	3093392	2536926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50160		50160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5016		5016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364164		337264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53473		76899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472813		469340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810062		785962	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1485395		964343	
Dettes fiscales et sociales	325121		317280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2620579		2067585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3093392		2536926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2226091		1333829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6019978		6019978	5989805
Chiffres d’affaires nets	6019978		6019978	5989805
				
Production stockée			148378	-58657
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15707	15103
Autres produits			58	36
Total des produits d’exploitation (I)			6196623	5946288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-159560	40912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2293459	1988476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2120857	2056076
Impôts, taxes et versements assimilés			40591	40621
Salaires et traitements			1163077	1078906
Charges sociales			593458	545454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85070	69807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	5361
Total des charges d’exploitation (II) 			6137003	5852021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59620	94266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6730	3455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6730	3455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6486	-3446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53133	90820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15895		3448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15895		3448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3333		943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3333		943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12562		2504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12223		16425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6212761		5949744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6159288		5872845	
BENEFICE OU PERTE	53473		76899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	26066		5802	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3912	3912		
Clients douteux ou litigieux	27859	27859		
Autres créances clients	1482832	1482832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8952	8952		
T. V. A.	79758	79758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17105	17105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1620418	1620418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	695741	346852	123889	225000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83491	37893	45598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1485395	1485395		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93143	93143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223503	223503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8475	8475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	30830	30830		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2620578	2226091	169487	225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel