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BILAN ETABLISSEMENT SERVAIS 2020 Siren 776224636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39092	35033	4058	
Fonds commercial	33146	9146	24000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2497	526	1970	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36865	35441	1423	
Autres immobilisations corporelles	419080	209850	209230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3911		3911	
TOTAL (I)	534673	289999	244673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	157956		157956	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192610		192610	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1293667	4470	1289196	
Autres créances	81378		81378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116093		116093	
Charges constatées d’avance	6592		6592	
TOTAL (II)	1848299	4470	1843828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2382972	294469	2088502	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5016			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175549			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099321			
Dettes fiscales et sociales	356880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6422			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1696061			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2088502			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1561410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45588		26650
Total Immobilisations corporelles		478721		146061
Total Immobilisations financières		3991		
Total Général		528301		172711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166339	458442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3991
Total Général			166339	534673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33091	1942		35033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336755	72642	163579	245818
AMORTISSEMENTS Total Général	369847	74584	163579	280852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	9146			9146
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10681	1361	7572	4470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19828	1361	7572	13617
TOTAL GENERAL	19828	1361	7572	13617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1361	7572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3911	3911		
Clients douteux ou litigieux	5248	5248		
Autres créances clients	1288419	1288419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113	113		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70161	70161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8535	8535		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2568	2568		
Charges constatées d’avance	6592	6592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385550	1385550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78255	12906	65348	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86073	16770	69303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1099321	1099321		
Personnel et comptes rattachés	2020	2020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97535	97535		
Impôts sur les bénéfices	53544	53544		
T.V.A.	190903	190903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12877	12877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69108	69108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6422	6422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1696061	1561410	134651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112285			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	640415			
Location, charges locatives et de copropriété	142044			
Personnel extérieur à l’entreprise	598389			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40301			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221435			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1642586			
Taxe professionnelle	15122			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33245			
Montant de la TVA. collectée	831113			
Total TVA. déductible sur biens et services	630908			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38