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BILAN CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE 2021 Siren 776267460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34515	34095	420	4775
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69703		69703	69703
Constructions	2305460	1564812	740649	774809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2231479	1668513	562966	620718
Autres immobilisations corporelles	56798	55752	1046	1766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8583	2000	6583	6583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	4707299	3325171	1382128	1479115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136209		136209	125807
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3339038		3339038	3011831
Marchandises	16352		16352	14254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	865021	7293	857728	843065
Autres créances	158286		158286	54929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	467727		467727	17727
Disponibilités	553150		553150	498077
Charges constatées d’avance	17686		17686	17529
TOTAL (II)	5553469	7293	5546176	4583220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10260768	3332465	6928304	6062336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34502		34072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	226402		226402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62676		62676	
Réserves statutaires ou contractuelles	440187		461601	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	776816		776816	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520		-21414	
Subventions d’investissement	93369			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1634472		1540153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65457		89515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65457		89515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970979		450024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3065		5280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165314		276104	
Dettes fiscales et sociales	109678		139630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3979338		3561630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5228374		4432667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6928304		6062336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5228374		4083900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3065			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26577		26577	19592
Production vendue biens	990837	2279091	3269927	3161355
Production vendue services	123203		123203	110138
Chiffres d’affaires nets	1140617	2279091	3419708	3291085
				
Production stockée			327207	-14767
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			227990	4963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32804	28569
Autres produits			814	380
Total des produits d’exploitation (I)			4008523	3310231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14848	13818
Variation de stock (marchandises)			-2098	-165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2761537	2079044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10402	76995
Autres achats et charges externes			508329	526343
Impôts, taxes et versements assimilés			119654	109588
Salaires et traitements			296042	264527
Charges sociales			100513	88651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152587	145998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	10497
Autres charges			30393	7849
Total des charges d’exploitation (II) 			3972403	3323934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36120	-13703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			336	356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336	356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7996	7864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7996	7864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7660	-7508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28460	-21211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2382		733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3614			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5996		733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33936		937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27940		-204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4014854		3311320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4014334		3332735	
BENEFICE OU PERTE	520		-21414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37515		
Total Immobilisations corporelles		4768246		89400
Total Immobilisations financières		9343		
Total Général		4815104		89400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	34515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194205	4663441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9343
Total Général			197205	4707299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32740	4355	3000	34095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3301249	182032	194205	3289076
AMORTISSEMENTS Total Général	3333989	186388	197205	3323171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65457
Total Provisions pour risques et charges	89515	1000	25058	65457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8082		789	7293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10082		789	9293
TOTAL GENERAL	99597	1000	25847	74750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	25847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux	8752	8752		
Autres créances clients	856269	856269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10010	10010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37459	37459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110817	110817		
Charges constatées d’avance	17686	17686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041753	1040993	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	970812	542702	305968	122142
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165314	165314		
Personnel et comptes rattachés	66991	66991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35248	35248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1613	1613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5826	5826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3065	3065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3979338	3979338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5228374	4800264	305968	122142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	622045			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel