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BILAN CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE 2020 Siren 776267460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			4775	9410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			69703	69703
Constructions			774809	737761
Installations techniques, matériel et outillage industriels			620718	468279
Autres immobilisations corporelles			1766	3756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			6583	6531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			760	760
TOTAL (I)			1479115	1296199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			125807	202802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			3011831	3026598
Marchandises			14254	14089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			843065	661320
Autres créances			54929	81858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			17727	17727
Disponibilités			498077	741287
Charges constatées d’avance			17529	14144
TOTAL (II)			4583220	4759826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			6062336	6056025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34072		33920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	226402		226402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62676		62676	
Réserves statutaires ou contractuelles	461601		459649	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	776816		787261	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21414		-8492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1540153		1561416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89515		79018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89515		79018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450024		294485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5280		3190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276104		196175	
Dettes fiscales et sociales	139630		136485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3561630		3785256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4432667		4415592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6062336		6056025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19592	18611
Production vendue biens			3161355	3563195
Production vendue services			110138	96362
Chiffres d’affaires nets			3291085	3678168
				
Production stockée			-14767	351909
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4963	8155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28569	6920
Autres produits			380	227
Total des produits d’exploitation (I)			3310231	4045379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13818	11213
Variation de stock (marchandises)			-165	-1992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2079044	2870286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76995	14435
Autres achats et charges externes			526343	520561
Impôts, taxes et versements assimilés			109588	123100
Salaires et traitements			264527	265587
Charges sociales			88651	92927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145998	139558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10497	1000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			789	3555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7849	9804
Total des charges d’exploitation (II) 			3323934	4050033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13703	-4655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			356	676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356	676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7864	8739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7864	8739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7508	-8063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21211	-12718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	733		5233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	733		5333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	937		1007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	937		1107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204		4226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3311320		4051387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3332735		4059880	
BENEFICE OU PERTE	-21414		-8492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel