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BILAN CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE 2018 Siren 776267460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37305	23471	13834	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69703		69703	69703
Constructions	2217650	1448564	769086	720341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1953100	1521659	431441	470764
Autres immobilisations corporelles	63578	54739	8840	14371
Immobilisations en cours				49242
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8531	2000	6531	6531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	860
TOTAL (I)	4350727	3050432	1300295	1332022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217237		217237	194485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2674689		2674689	2664041
Marchandises	12097		12097	8459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	731732	7318	724415	922803
Autres créances	53057		53057	58089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17727		17727	17727
Disponibilités	568398		568398	196034
Charges constatées d’avance	11280		11280	12369
TOTAL (II)	4286217	7318	4278899	4074007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8636944	3057750	5579194	5406029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	33279		33279	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	226402		226402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62676		62676	
Réserves statutaires ou contractuelles	520264		521048	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	771551		774754	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25727		-16753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1639900		1601406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3830		3830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3830		3830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374131		389254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7378		5070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115348		135422	
Dettes fiscales et sociales	173274		142191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3265333		3128856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3935464		3800793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5579194		5406029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3800793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18396		18396	13252
Production vendue biens	1126662		3304824	2786822
Production vendue services	98782		98782	86473
Chiffres d’affaires nets	1243839		3422001	2886546
				
Production stockée			10647	673475
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8507	6083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10785	2970
Autres produits			690	464
Total des produits d’exploitation (I)			3452630	3569538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10360	14283
Variation de stock (marchandises)			-3638	-1182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2334112	2496462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22752	-46538
Autres achats et charges externes			460945	469055
Impôts, taxes et versements assimilés			125880	121092
Salaires et traitements			254472	256155
Charges sociales			92691	95838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135709	141555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			14305	13351
Total des charges d’exploitation (II) 			3402083	3562355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50547	7183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455	1534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455	1534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10301	10945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10301	10945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9846	-9411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40701	-2228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14974		16217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14974		-14525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3453085		3572764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3427358		3589517	
BENEFICE OU PERTE	25727		-16753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel