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BILAN CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE 2017 Siren 776267460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23402	23192	210	2198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69703		69703	69703
Constructions	2108988	1388647	720341	767580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1941923	1471160	470764	544253
Autres immobilisations corporelles	63578	49207	14371	19870
Immobilisations en cours	49242		49242	2150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8531	2000	6531	6479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	1260
TOTAL (I)	4266228	2934206	1332022	1413494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194485		194485	147946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2664041		2664041	1990567
Marchandises	8459		8459	7278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	932137	9333	922803	822047
Autres créances	58089		58089	39021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17727		17727	17727
Disponibilités	196034		196034	266171
Charges constatées d’avance	12369		12369	12672
TOTAL (II)	4083341	9333	4074007	3303429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8349568	2943540	5406029	4716923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	33279		33082	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	226402		226402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62676		62676	
Réserves statutaires ou contractuelles	521048		526073	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	774754		747815	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16753		2628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1601406		1598676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3830		1830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3830		1830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389254		421301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5070		6440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135422		104996	
Dettes fiscales et sociales	142191		146514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3128856		2437166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3800793		3116417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5406029		4716923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3800793		2762660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13252		13252	7865
Production vendue biens	986612	1800210	2786822	3067032
Production vendue services	86473		86473	99200
Chiffres d’affaires nets	1086337	1800210	2886546	3174097
				
Production stockée			673475	-443313
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6083	5328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2970	8649
Autres produits			464	448
Total des produits d’exploitation (I)			3569538	2745209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14283	5365
Variation de stock (marchandises)			-1182	-3738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2496462	1718400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46538	-52255
Autres achats et charges externes			469055	443112
Impôts, taxes et versements assimilés			121092	126852
Salaires et traitements			256155	241986
Charges sociales			95838	90044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141555	146213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			13351	12689
Total des charges d’exploitation (II) 			3562355	2728667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7183	16541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1534	427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1534	427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10945	12876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10945	12875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9411	-12449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2228	4092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1192		127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1692		927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15717		2391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16217		2391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14525		-1464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3572764		2746562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3589517		2743934	
BENEFICE OU PERTE	-16753		2628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel