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BILAN CAVE DE ST DESIRAT 2021 Siren 776263287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137022	125809	11213	16899
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	822904	196026	626878	627699
Constructions	6501928	5435217	1066711	1147454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6374864	5283723	1091140	1278033
Autres immobilisations corporelles	1677458	1492728	184731	245778
Immobilisations en cours	179740		179740	138520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	846558		846558	882558
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	16544345	12533503	4010842	4340811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355000		355000	289059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6133433		6133433	4987749
Marchandises	15895		15895	16204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3211423	66884	3144539	3391477
Autres créances	509023	819	508203	497514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10131857		10131857	7624559
Disponibilités	4911464		4911464	7553479
Charges constatées d’avance	23119		23119	10174
TOTAL (II)	25291214	67703	25223510	24370215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41835558	12601207	29234352	28711025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1033966		1045501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31206		31206	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1004920		978273	
Réserves statutaires ou contractuelles	1338263		1338263	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1237130		1236368	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3616995		3377180	
Report à nouveau	25000		25000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398956		266461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8686435		8298253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	210528		194354	
TOTAL (III)	210528		194354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1930814		2061623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17532612		17237206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522029		557104	
Dettes fiscales et sociales	332761		339546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19172		22940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20337389		20218419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29234352		28711025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			44974	41601
Production vendue biens			13290676	13862616
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13335650	13904217
				
Production stockée			1145684	59323
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			116124	70556
Total des produits d’exploitation (I)			14597457	14034095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13399	14518
Variation de stock (marchandises)			309	39
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11189099	10429802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65941	-22717
Autres achats et charges externes			1416788	1555293
Impôts, taxes et versements assimilés			113873	108192
Salaires et traitements			870242	865240
Charges sociales			329272	312323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			420657	548198
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			962	1783
Total des charges d’exploitation (II) 			14288660	13812671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308797	221424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84773	98293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10727	12457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74046	85836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382843	307260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17967		19888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1855		60687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16112		-40799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14700197		14152276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14301241		13885815	
BENEFICE OU PERTE	398956		266461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137022		
Total Immobilisations corporelles		15492064		87441
Total Immobilisations financières		886428		42036
Total Général		16515514		129477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22610	15556894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78036	850428
Total Général			100646	16544345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120123	5686		125809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12054580	375724	22610	12407694
AMORTISSEMENTS Total Général	12174704	381410	22610	12533503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				114061
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96467
Total Provisions pour risques et charges	194354	20974	4800	210528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	194354	20974	4800	210528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20974	4800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42036		42036	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3211423	3211423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509024	509024		
Charges constatées d’avance	23119	23119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3789472	3743565	45906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1930814	1354458	576356	
Emprunts et dettes financières divers	26000	26000		
Fournisseurs et comptes rattachés	522029	522029		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332762	332762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17506612	17506612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19172	19172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20337389	19761033	576356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1130541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel