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BILAN CAVE DE ST DESIRAT 2020 Siren 776263287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137022	120123	16899	24593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	822904	195205	627699	628520
Constructions	6501928	5354475	1147454	1253686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6353451	5075418	1278033	1157939
Autres immobilisations corporelles	1675260	1429483	245778	324288
Immobilisations en cours	138520		138520	366567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	882558		882558	907113
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	16515514	12174704	4340811	4666575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289059		289059	266342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4987749		4987749	4928426
Marchandises	16204		16204	16244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3499431	107954	3391477	3426539
Autres créances	498333	819	497514	575339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7624559		7624559	10418018
Disponibilités	7553479		7553479	2290388
Charges constatées d’avance	10174		10174	34418
TOTAL (II)	24478988	108773	24370215	21955713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40994502	12283477	28711025	26622288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1045501		980481	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31206		31206	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	978273		951519	
Réserves statutaires ou contractuelles	1338263		1338263	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1236368		1235437	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3377180		3136388	
Report à nouveau	25000		25000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266461		267547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8298253		7965841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	194354		153459	
TOTAL (III)	194354		153459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2061623		79562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17237206		17551375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557104		569202	
Dettes fiscales et sociales	339546		284782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22940		18068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20218419		18502988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28711025		26622288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			41601	40712
Production vendue biens			13862616	13907372
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13904217	13948084
				
Production stockée			59323	489569
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			70556	119682
Total des produits d’exploitation (I)			14034095	14557335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14518	13382
Variation de stock (marchandises)			39	4480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10429802	10925097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22717	8235
Autres achats et charges externes			1555293	1636046
Impôts, taxes et versements assimilés			108192	110448
Salaires et traitements			865240	906370
Charges sociales			312323	349461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			548198	434699
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1783	652
Total des charges d’exploitation (II) 			13812671	14388870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221424	168463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98293	105805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12457	6470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85836	99335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307260	267798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19888		5313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60687		5564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40799		-251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14152276		14668453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13885815		14400904	
BENEFICE OU PERTE	266461		267547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137022		
Total Immobilisations corporelles		15487457		404158
Total Immobilisations financières		910983		47085
Total Général		16535463		451243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399552	15492064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71640	886428
Total Général			471192	16515514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112430	7694		120123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11756458	417138	119016	12054580
AMORTISSEMENTS Total Général	11868888	424832	119016	12174704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95037
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99317
Total Provisions pour risques et charges	153459	68895	28000	194354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	153459	68895	28000	194354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68895	28000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78036		78036	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3499431	3499431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498333	498333		
Charges constatées d’avance	10174	10174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4089845	4007938	81906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2061623	2021850	39773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	557104	557104		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339546	339546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17237206	17237206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22939	22939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20218419	20178645	39773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel