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BILAN CAVE DE ST DESIRAT 2019 Siren 776263287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137022	112430	24593	12532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	822904	194384	628520	629341
Constructions	6524715	5271030	1253686	1342100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6064384	4906445	1157939	1179476
Autres immobilisations corporelles	1708888	1384599	324288	400973
Immobilisations en cours	366567		366567	109555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	907113		907113	864473
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	16535463	11868888	4666575	4542320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266342		266342	274577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4928426		4928426	4438857
Marchandises	16244		16244	20724
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3494063	67524	3426539	3157105
Autres créances	576603	1264	575339	403275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10418018		10418018	8012701
Disponibilités	2290388		2290388	5478254
Charges constatées d’avance	34418		34418	28793
TOTAL (II)	22024501	68788	21955713	21814287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38559964	11937676	26622288	26356607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	980481		1004906	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31206		31206	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	951519		901385	
Réserves statutaires ou contractuelles	1338263		1338263	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1235437		1234607	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3136388		2685180	
Report à nouveau	25000		25000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267547		501343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7965841		7721888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	153459		207345	
TOTAL (III)	153459		207345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79562		98730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17551375		17244671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569202		667752	
Dettes fiscales et sociales	284782		412866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18068		3354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18502988		18427374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26622288		26356607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40712	38550
Production vendue biens			13907372	15016339
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13948084	15054889
				
Production stockée			489569	-1491133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			119682	165045
Total des produits d’exploitation (I)			14557335	13728801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13382	23117
Variation de stock (marchandises)			4480	-4626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10925097	9901006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8235	-27290
Autres achats et charges externes			1636046	1675747
Impôts, taxes et versements assimilés			110448	114887
Salaires et traitements			906370	856503
Charges sociales			349461	367797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434699	428638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			652	124
Total des charges d’exploitation (II) 			14388872	13335903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168463	392898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105805	117173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6470	7401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99335	109771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267798	502670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5313		14488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5564		15815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251		-1327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14668453		13860462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14400906		13359119	
BENEFICE OU PERTE	267547		501343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122618		16779
Total Immobilisations corporelles		15486518		457681
Total Immobilisations financières		868343		42640
Total Général		16477479		517100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2375	137022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			456742	15487457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				910983
Total Général			459117	16535463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110086	4719	2375	112430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11825074	384211	452827	11756458
AMORTISSEMENTS Total Général	11935159	388930	455202	11868888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90659
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62800
Total Provisions pour risques et charges	207345	28000	81886	153459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	207345	28000	81886	153459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28000	81886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	107640		107640	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3494063	3494063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	648	648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575955	575955		
Charges constatées d’avance	34418	34418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4216594	4105084	111510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79562	19737	59825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569202	569202		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284781	284781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17551375	17551375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18068	18068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18502988	18443163	59825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel