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BILAN CAVE DE ST DESIRAT 2018 Siren 776263287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122618	110086	12532	13248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	822904	193563	629341	630162
Constructions	6524715	5182615	1342100	1433412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6332726	5153250	1179476	1316234
Autres immobilisations corporelles	1696618	1295645	400973	442811
Immobilisations en cours	109555		109555	59390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	864473		864473	823333
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	16477479	11935159	4542320	4722460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274577		274577	247288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4438857		4438857	5929990
Marchandises	20724		20724	16097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3227904	70799	3157105	3963401
Autres créances	404695	1420	403275	568872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8012701		8012701	9100000
Disponibilités	5478254		5478254	1343227
Charges constatées d’avance	28793		28793	28022
TOTAL (II)	21886506	72219	21814287	21196897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38363985	12007378	26356607	25919357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1004906		1042711	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31206		31206	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	901385		891155	
Réserves statutaires ou contractuelles	1338263		1338263	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1234607		1233193	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2685180		2593111	
Report à nouveau	25000		25000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501343		102299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7721888		7256937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	207345		291014	
TOTAL (III)	207345		291014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98730		117453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17244671		17076012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667752		716835	
Dettes fiscales et sociales	412866		442609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3354		18498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18427374		18371407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26356607		25919357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38550	82996
Production vendue biens			15016339	14403975
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15054889	14486971
				
Production stockée			-1491133	-282205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			165045	15248
Total des produits d’exploitation (I)			13728801	14220014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23117	16339
Variation de stock (marchandises)			-4626	3193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9901006	10683693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27290	4355
Autres achats et charges externes			1675747	1660636
Impôts, taxes et versements assimilés			114887	112123
Salaires et traitements			856503	841939
Charges sociales			367797	342062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428638	546570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	911
Total des charges d’exploitation (II) 			13335903	14211823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392898	8190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117173	112391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7401	7510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109771	104882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502670	113072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14488		8527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15815		19300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1327		-10773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13860462		14340932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13359119		14238633	
BENEFICE OU PERTE	501343		102299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121554		1064
Total Immobilisations corporelles		15311520		209770
Total Immobilisations financières		827203		42840
Total Général		16260277		253674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34772	15486518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	868343
Total Général			36472	16477479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108306	1780		110086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11429511	395562		11825074
AMORTISSEMENTS Total Général	11537817	397342		11935159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				172545
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34800
Total Provisions pour risques et charges	291014	4800	88469	207345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	291014	4800	88469	207345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4800	88469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65000		65000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3227904	3227904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	390117	390117		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28793	28793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3730264	3661393	68870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98730	19318	79411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	667752	667752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412867	412867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17248025	17248025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18427374	18347963	79411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel