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BILAN CAVE DE ST DESIRAT 2017 Siren 776263287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121554	108306	13248	10104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	822904	192742	630162	412282
Constructions	6523605	5090193	1433412	1541601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6260275	4944042	1316234	1302617
Autres immobilisations corporelles	1645346	1202534	442811	240105
Immobilisations en cours	59390		59390	62221
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	823333		823333	820773
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3900
TOTAL (I)	16260277	11537817	4722460	4393604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247288		247288	251643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5929990		5929990	6212195
Marchandises	16097		16097	19291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4013884	50483	3963401	3388468
Autres créances	568872		568872	544345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9100000		9100000	7800000
Disponibilités	1343227		1343227	1769886
Charges constatées d’avance	28022		28022	20114
TOTAL (II)	21247380	50483	21196897	20005940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37507657	11588300	25919357	24399544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1042711		999931	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31206		31206	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	891155		878739	
Réserves statutaires ou contractuelles	1338263		1338263	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1233193		1194903	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2593111		2481369	
Report à nouveau	25000		25000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102299		124158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7256937		7073568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	291014		153203	
TOTAL (III)	291014		153203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117453		135742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17076012		15799531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716835		715466	
Dettes fiscales et sociales	442609		514014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18498		8019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18371407		17172773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25919357		24399544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			82996	77659
Production vendue biens			14403975	13834626
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14486971	13912285
				
Production stockée			-282205	-1621112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15248	81730
Total des produits d’exploitation (I)			14220014	12372903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16339	21783
Variation de stock (marchandises)			3193	-4756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10683693	8714464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4355	43543
Autres achats et charges externes			1660636	1752932
Impôts, taxes et versements assimilés			112123	116288
Salaires et traitements			841939	872618
Charges sociales			342062	371433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546570	439634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			911	7168
Total des charges d’exploitation (II) 			14211823	12335106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8190	37797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112391	112117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7510	8435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104882	103682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113072	141480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8527		9991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19300		27312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10773		-17321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14340932		12495011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14238633		12370853	
BENEFICE OU PERTE	102299		124158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117001		
Total Immobilisations corporelles		14672618		
Total Immobilisations financières		824673		
Total Général		15614292		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15311520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				827203
Total Général				16260277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106897	1409		108306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11113792	397272	81553	11429511
AMORTISSEMENTS Total Général	11220689	398681	81553	11537817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				232014
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59000
Total Provisions pour risques et charges	153203	137811		291014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	153203	137811		291014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137811		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66700			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4681348	4610778	70570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117453	18910	79297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716835	716835		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	442609	442609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17094510	17094510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18371407	18272864	79297	19246
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel