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BILAN SAEZ & ASSOCIES NOTAIRES 2018 Siren 776155954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89723	56934	32790	37662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15118		15118	13111
TOTAL (I)	1019536	56934	962602	965467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43894		43894	51992
Autres créances	33421		33421	19214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222522		222522	
Disponibilités	5696998		5696998	8307054
Charges constatées d’avance	9625		9625	12861
TOTAL (II)	6006459		6006459	8391121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7025995	56934	6969061	9356588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	457347		424120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-242653		-242653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126270		18734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340964		200201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748487		799819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246560		276052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16293		29334	
Dettes fiscales et sociales	211982		198047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5404776		7853135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6628097		9156387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6969061		9356588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1437908	-102832	1335076	372354
Chiffres d’affaires nets	1437908	-102832	1335076	372354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37478	
Autres produits			7394	
Total des produits d’exploitation (I)			1379948	372354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338571	86886
Impôts, taxes et versements assimilés			21767	2284
Salaires et traitements			580349	127890
Charges sociales			273771	124517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10841	1690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8455	11301
Total des charges d’exploitation (II) 			1233755	354568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146193	17787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29557	7693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29557	7693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10132	7110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10132	7110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19425	583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165618	18369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31		365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203		365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409536		380412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1283266		361678	
BENEFICE OU PERTE	126270		18734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40200		57625	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		914694		
Total Immobilisations corporelles		83755		5969
Total Immobilisations financières		13111		2007
Total Général		1011560		7976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				914694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15118
Total Général				1019536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46093	10841		56934
AMORTISSEMENTS Total Général	46093	10841		56934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15118		15118	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43894	43894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16416	16416		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8029	8029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1823	1823		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		70162	15118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	850			
Location, charges locatives et de copropriété	105276		20793	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8596		26037	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223849		40056	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338571		86886	
Taxe professionnelle	14412		927	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7355		1357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21767		2284	
Montant de la TVA. collectée	287532			
Total TVA. déductible sur biens et services	62919			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14