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BILAN LA FROMAGERIE DES CEVENNES 2016 Siren 776116154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16398	16159	239	554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19156		19156	19156
Constructions	873162	852397	20765	26665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41231	10398	30832	11534
Autres immobilisations corporelles	1862451	1708001	154449	198621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5769	655	5114	11431
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6767		6767	20054
Autres immobilisations financières	1394		1394	1261
TOTAL (I)	2826332	2587612	238719	289279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14561		14561	4796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49524		49524	50572
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226567	13293	213274	234578
Autres créances	26559		26559	14726
Capital souscrit et appelé, non versé	587		587	1160
Valeurs mobilières de placement	45450		45450	45450
Disponibilités	372833		372833	189896
Charges constatées d’avance	4065		4065	7944
TOTAL (II)	782679	19474	763204	576339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609011	2607087	1001924	865618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76075		142084	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63161		-150739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188142		87585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201055		78929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	131499		188332	
TOTAL (II)	131499		188332	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33123		38111	
TOTAL (III)	33123		38111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129967		174850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128195		91813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247453		128076	
Dettes fiscales et sociales	130630		122979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636245		560244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001924		865618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518103		447468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67272		67272	59701
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2301534		2301534	2084720
				
Production stockée			-3898	-16410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28333	11702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55594	32322
Autres produits			9156	97
Total des produits d’exploitation (I)			2390719	2112430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56355	50768
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			785993	713709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20396	4923
Autres achats et charges externes			505747	359837
Impôts, taxes et versements assimilés			25031	15084
Salaires et traitements			444182	484036
Charges sociales			162720	183121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61054	66257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			302	2813
Autres charges			48861	3678
Total des charges d’exploitation (II) 			2198176	2008958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192543	103471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			954	482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			954	9020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5355	7990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5355	7990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4401	1030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188142	104502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2391674		2136547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2203531		2048962	
BENEFICE OU PERTE	188142		87585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16399		
Total Immobilisations corporelles		2766037		29966
Total Immobilisations financières		33403		3454
Total Général		2815838		33419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2796002
Prêts et immobilisations financières			16608	
Total Immobilisations financières			22925	13932
Total Général			22925	2826333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15844	315		16160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2510059	60739		2570798
AMORTISSEMENTS Total Général	2525903	61054		2586957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33123
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38112		4988	33123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				656
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7535	302	1656	6181
Sur comptes clients	52484		39250	13235
Autres provisions pour dépréciation	59			59
Total Provisions pour dépréciation	60734	302	40906	20130
TOTAL GENERAL	98845	302	45894	53254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302	45894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6776			
Autres immobilisations financières	1386			
Clients douteux ou litigieux	752			
Autres créances clients	224042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3204			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2061			
Charges constatées d’avance	4065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265941	257026	8914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129967	45437	84530	
Emprunts et dettes financières divers	68174	66162		
Fournisseurs et comptes rattachés	247453	247453		
Personnel et comptes rattachés	71910	71910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50889	50889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115	115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7717	7717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60021	28421	31600	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636246	518104	116130	2012
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18