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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE ILLE FRUITS 2021 Siren 776152084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	14748		14748	23881
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	336041	332892	3149	2719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	332272	36520	295753	297088
Constructions	7608648	5919288	1689361	1881978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5793130	5517020	276110	301313
Autres immobilisations corporelles	1390698	1200828	189870	158541
Immobilisations en cours	10213		10213	10213
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286739	10000	276739	276592
Créances rattachées à des participations	333473		333473	309336
Autres titres immobilisés	38488		38488	44253
Prêts				
Autres immobilisations financières	698		698	848
TOTAL (I)	16130401	13016547	3113854	3282881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	623550	67896	555654	443345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10960		10960	1100
Avances et acomptes versés sur commandes	7226		7226	
Clients et comptes rattachés	3306477	1481	3304996	2627896
Autres créances	1061468	23273	1038195	1462649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3193485	5268	3188218	2891201
Disponibilités	1562303		1562303	772671
Charges constatées d’avance	18792		18792	19458
TOTAL (II)	9784260	97917	9686343	8218320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25929410	13114464	12814946	11525082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	325132		306712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229458		229458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	327744		327744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4218318		4203020	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593720		593720	
Report à nouveau	663383		624782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362465		53900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6720220		6339335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024512		961087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20891		23682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3077026		2514799	
Dettes fiscales et sociales	753528		813829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	930966		532728	
Produits constatés d’avance (2)	287804		339623	
TOTAL (IV)	6094726		5185748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12814946		11525082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5229796		4325554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30022730		30022730	23960882
Production vendue biens				
Production vendue services	3945138		3945138	2945165
Chiffres d’affaires nets	33967869		33967869	26906047
				
Production stockée				-41779
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			218618	71524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242246	98010
Autres produits			262220	278906
Total des produits d’exploitation (I)			34690952	27312710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22834293	17611599
Variation de stock (marchandises)			-9860	-1100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3414213	2612920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131362	-12874
Autres achats et charges externes			2635635	2383121
Impôts, taxes et versements assimilés			186432	211081
Salaires et traitements			3839972	3263072
Charges sociales			984735	807029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443972	436172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39453	1515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	89
Total des charges d’exploitation (II) 			34237492	27312625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453460	85
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8683	36338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8683	36338
Dotations financières sur amortissements et provisions			3348	1919
Intérêts et charges assimilées			45794	45137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49143	47056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40460	-10718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413000	-10634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17894		141358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51991		51991	
Total des produits exceptionnels (VII)	69885		198149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120420		133616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120420		133616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50535		64533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34769520		27547196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34407055		27493297	
BENEFICE OU PERTE	362465		53900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332259		3782
Total Immobilisations corporelles		14882168		252793
Total Immobilisations financières		641028		24284
Total Général		15855456		280859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	15134962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5914	659399
Total Général			5913	16130401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329540	3352		332892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12233035	440621	1	12673655
AMORTISSEMENTS Total Général	12562575	443973	1	13006547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48842	19053		67896
Sur comptes clients	1481			1481
Autres provisions pour dépréciation	4804	23748	12	28540
Total Provisions pour dépréciation	65128	42801	12	107917
TOTAL GENERAL	65128	42801	12	107917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39453	12	
                                             - Financières		3348		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	333473	333473		
Prêts				
Autres immobilisations financières	698	698		
Clients douteux ou litigieux	1518	1518		
Autres créances clients	3304959	3304959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1310	1310		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159567	159567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68008	68008		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832550	832550		
Charges constatées d’avance	18792	18792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4720908	4720908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1024512	159582	678884	186046
Emprunts et dettes financières divers	20891	20891		
Fournisseurs et comptes rattachés	3077026	3077026		
Personnel et comptes rattachés	259704	259704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225258	225258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249612	249612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18954	18954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	930966	930966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287804	287804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6094726	5229796	678884	186046
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel