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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE ILLE FRUITS 2018 Siren 776152084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	45107		45107	55227
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323630	323630		527
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	332272	30082	302191	276864
Constructions	7536949	5265695	2271254	2412558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5383956	5067828	316128	348255
Autres immobilisations corporelles	1216086	1067767	148319	102639
Immobilisations en cours	22301		22301	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206592	10000	196592	206547
Créances rattachées à des participations	311389		311389	311897
Autres titres immobilisés	57054		57054	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2198		2198	848
TOTAL (I)	15392426	11765000	3627426	3660136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	491466	66862	424604	507524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41779	20889	20889	20889
Marchandises	32482		32482	47409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4155399	3912	4151487	1906862
Autres créances	2648599	65420	2583179	1275487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2062750		2062750	3413340
Disponibilités	226600		226600	232220
Charges constatées d’avance	24091		24091	23692
TOTAL (II)	9683166	157084	9526082	7427423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25120700	11922085	13198615	11142786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	325180		318922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229458		229458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	323313		323313	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4203020		4202043	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353524		491256	
Report à nouveau	52434		912616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515979		-330903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6002907		6146704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1167875		1353996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29239		31853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1849623		1549613	
Dettes fiscales et sociales	638039		561986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3065912		1000660	
Produits constatés d’avance (2)	445020		497974	
TOTAL (IV)	7195708		4996082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13198615		11142786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6147096		3852612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21520036	41986	21562022	20121595
Production vendue biens				
Production vendue services	2962566		2962566	1860583
Chiffres d’affaires nets	24482602	41986	24524588	21982178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139699	262911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113894	1084435
Autres produits			242052	265539
Total des produits d’exploitation (I)			25020233	23595063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15498034	13673724
Variation de stock (marchandises)			14927	-47409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2387130	2814071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80844	-76720
Autres achats et charges externes			2245967	2282352
Impôts, taxes et versements assimilés			240425	249154
Salaires et traitements			2889799	3256990
Charges sociales			955909	1058790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417184	354245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2076	31435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	17991
Total des charges d’exploitation (II) 			24732365	23614622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287868	-19559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41030	46966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41030	46966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50494	44034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50494	44034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9464	2932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278403	-16627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159160		102120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250564		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52138		52522	
Total des produits exceptionnels (VII)	461862		161642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214286		475918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224286		475918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237576		-314276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25523124		23803671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25007145		24134574	
BENEFICE OU PERTE	515979		-330903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323630		
Total Immobilisations corporelles		14158534		336534
Total Immobilisations financières		529292		58598
Total Général		15011456		395132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3503	14491564
Prêts et immobilisations financières			2198	
Total Immobilisations financières			10658	577233
Total Général			14161	15392426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323103	527		323630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11018217	416657	3504	11431371
AMORTISSEMENTS Total Général	11341320	417184	3504	11755000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85675	2076		87752
Sur comptes clients	3912			3912
Autres provisions pour dépréciation	65420			65420
Total Provisions pour dépréciation	165008	2076		167084
TOTAL GENERAL	165008	2076		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2076		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	311389	4680	306709	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2198	2198		
Clients douteux ou litigieux	4140			
Autres créances clients	4151259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	139699			
Groupe et associés	134206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2250375			
Charges constatées d’avance	24091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7141677	6830828	310849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22381	22381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1145494	96882	421792	
Emprunts et dettes financières divers	29239	29239		
Fournisseurs et comptes rattachés	1849623	1849623		
Personnel et comptes rattachés	211422	211422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207022	207022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146491	146491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73104	73104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3065912	3065912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	445020	445020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7195708	6147096	421792	626820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel