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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE ILLE FRUITS 2017 Siren 776152084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	55227		55227	63179
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323630	323103	527	1205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304272	27409	276864	279537
Constructions	7460990	5048432	2412558	2222711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5267569	4919314	348255	321614
Autres immobilisations corporelles	1125702	1023063	102639	77332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	216547	10000	206547	131443
Créances rattachées à des participations	311897		311897	304304
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	848		848	698
TOTAL (I)	15011456	11351320	3660136	3338844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	572310	64786	507524	437855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41779	20889	20889	49056
Marchandises	47409		47409	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1910775	3912	1906862	3888310
Autres créances	1340907	65420	1275487	2095932
Capital souscrit et appelé, non versé				274985
Valeurs mobilières de placement	3413340		3413340	2162748
Disponibilités	232220		232220	112501
Charges constatées d’avance	23692		23692	24786
TOTAL (II)	7582431	155008	7427423	9046173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22649114	11506328	11142786	12448196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	318922		323313	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229458		229458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	323313		289492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4202043		4095746	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491256		491256	
Report à nouveau	912616		604244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-330903		350933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6146704		6384441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1353996		1333693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31853		35572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1549613		1252569	
Dettes fiscales et sociales	561986		498131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000660		2393596	
Produits constatés d’avance (2)	497974		550194	
TOTAL (IV)	4996082		6063755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11142786		12448196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3852612		5222553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31853			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20072183	49412	20121595	19557620
Production vendue biens				
Production vendue services	1860583		1860583	955014
Chiffres d’affaires nets	21932766	49412	21982178	20512634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			262911	303349
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1084435	101257
Autres produits			265539	283185
Total des produits d’exploitation (I)			23595063	21200425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13673724	13042645
Variation de stock (marchandises)			-47409	95294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2814071	2240190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76720	2173
Autres achats et charges externes			2282352	1070346
Impôts, taxes et versements assimilés			249154	222017
Salaires et traitements			3256990	2857604
Charges sociales			1058790	897766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354245	390125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31435	11916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17991	97769
Total des charges d’exploitation (II) 			23614622	20927844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19559	272581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46966	66138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46966	68138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44034	51934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44034	51934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2932	16204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16627	288785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102120		13649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52522		584085	
Total des produits exceptionnels (VII)	161642		598233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475918		536085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475918		536085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314276		62148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23803671		21866796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24134574		21515863	
BENEFICE OU PERTE	-330903		350933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323630		
Total Immobilisations corporelles		13587186		592690
Total Immobilisations financières		446445		82847
Total Général		14357261		675537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21343	14158534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				529292
Total Général			21343	15011456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	322425	678		323103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10685993	353567	21343	11018217
AMORTISSEMENTS Total Général	11008418	354245	21343	11341320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57734	31435	3494	85675
Sur comptes clients	15001		11089	3912
Autres provisions pour dépréciation	68464		3044	65420
Total Provisions pour dépréciation	151199	31435	17627	165008
TOTAL GENERAL	151199	31435	17627	165008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31435	17627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	311897	311897		
Prêts				
Autres immobilisations financières	848	848		
Clients douteux ou litigieux	4140			
Autres créances clients	1906634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1188			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175831			
Groupe et associés	454741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646838			
Charges constatées d’avance	23692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3588119	3588119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1353996	210526	407915	
Emprunts et dettes financières divers	31853	31853		
Fournisseurs et comptes rattachés	1549613	1549613		
Personnel et comptes rattachés	106073	106073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208509	208509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165725	165725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81679	81679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000660	1000660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	497974	497974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4996082	3852612	407915	735555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	397122			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel