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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE ILLE FRUITS 2016 Siren 776152084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	63179		63179	55613
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323630	322425	1205	5430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304272	24736	279537	282210
Constructions	7069594	4846883	2222711	2453171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5144135	4822521	321614	319007
Autres immobilisations corporelles	1069185	991853	77332	85939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141443	10000	131443	131443
Créances rattachées à des participations	304304		304304	157711
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698		698	698
TOTAL (I)	14357261	11018418	3338844	3435610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	495589	57734	437855	451944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49056		49056	49056
Marchandises				95294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3903311	15001	3888310	1839837
Autres créances	2164396	68464	2095932	747439
Capital souscrit et appelé, non versé	274985		274985	
Valeurs mobilières de placement	2162748		2162748	3976003
Disponibilités	112501		112501	1186340
Charges constatées d’avance	24786		24786	32206
TOTAL (II)	9187372	141199	9046173	8378118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23607813	11159617	12448196	11869341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	323313		326064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229458		229458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			4	
Réserve légale (1)	289492		289492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4095746		4095746	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491256		786200	
Report à nouveau	604244		732245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350933		-422945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6384441		6036259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1068693		1360265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35572		42124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252569		938072	
Dettes fiscales et sociales	498131		534812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2393596		1454006	
Produits constatés d’avance (2)	550194		633803	
TOTAL (IV)	6063755		5833082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12448196		11869341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19513197	44423	19557620	17858561
Production vendue biens				
Production vendue services	955014		955014	450053
Chiffres d’affaires nets	20468211	44423	20512634	18308614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			303349	289393
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101257	91122
Autres produits			283185	220420
Total des produits d’exploitation (I)			21200425	18909550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13042645	11585358
Variation de stock (marchandises)			95294	6362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2240190	2030318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2173	-111565
Autres achats et charges externes			1070346	1198939
Impôts, taxes et versements assimilés			222017	195612
Salaires et traitements			2857604	2695536
Charges sociales			897766	838453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390125	416124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11916	504037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97769	114391
Total des charges d’exploitation (II) 			20927844	19473567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272581	-564017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68138	66477
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68138	66477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51934	56771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51934	56771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16204	9707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288785	-554311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13649		31656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		19265	
Reprises sur provisions et transferts de charges	584085		101171	
Total des produits exceptionnels (VII)	598233		152093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	536085		20727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	536085		20727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62148		131366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21866796		19128120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21515863		19551065	
BENEFICE OU PERTE	350933		-422945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		697981		1491
Total Immobilisations corporelles		13675566		157053
Total Immobilisations financières		299852		152206
Total Général		14673399		310749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13587186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				446445
Total Général				14357261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	692551	5275	375401	322425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10535238	384849	234094	10685993
AMORTISSEMENTS Total Général	11227789	390124	609496	11008418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45819	11916		57734
Sur comptes clients	15240		239	15001
Autres provisions pour dépréciation	570625		502162	68464
Total Provisions pour dépréciation	641684	11916	502400	151199
TOTAL GENERAL	641684	11916	502400	151199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11916	2400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			500000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	304304	304304		
Prêts				
Autres immobilisations financières	698	698		
Clients douteux ou litigieux	4140			
Autres créances clients	3899171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	915			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1334			
Impôts sur les bénéfices	3359			
T. V. A.	23237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1924241			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6672480	6672480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265000	265000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1068693	227491	295518	
Emprunts et dettes financières divers	35572	35572		
Fournisseurs et comptes rattachés	1252569	1252569		
Personnel et comptes rattachés	99052	99052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280244	280244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47049	47049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71786	71786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2393596	2393596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550194	550194		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6063755	5222553	295518	545684
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel