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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D'APPROVISIONNEMENT DE LUNEL 2020 Siren 776008781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39906	39906		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174124		174124	
Constructions	1878026	1261402	616625	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251491	193369	58121	
Autres immobilisations corporelles	402791	363128	39662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107054		107054	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	2855691	1857805	997886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2062194	54542	2007652	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1868192	95773	1772419	
Autres créances	53742		53742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116801		116801	
Charges constatées d’avance	42163		42163	
TOTAL (II)	4143092	150315	3992776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6998783	2008120	4990663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	54376			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139979			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	234349			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1904131			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2499217			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57840			
Provisions pour charges	252964			
TOTAL (III)	310804			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554745			
Emprunts et dettes financières divers (4)	392697			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758040			
Dettes fiscales et sociales	408262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33944			
Produits constatés d’avance (2)	32955			
TOTAL (IV)	2180642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4990663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1715051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12726			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9034389		9034389	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9034389		9034389	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389893	
Autres produits			78196	
Total des produits d’exploitation (I)			9504422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6158456	
Variation de stock (marchandises)			176500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448354	
Impôts, taxes et versements assimilés			345005	
Salaires et traitements			1085725	
Charges sociales			421981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			252964	
Autres charges			120486	
Total des charges d’exploitation (II) 			9244226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3766	
Autres intérêts et produits assimilés			2217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5983	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46516	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46516	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9217			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9519622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9353241			
BENEFICE OU PERTE	166381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26854			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17977			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39906		
Total Immobilisations corporelles		2664915		63698
Total Immobilisations financières		109172		183
Total Général		2813992		63880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22181	2706431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109354
Total Général			22181	2855691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38523	1383		39906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1729173	106858	18131	1817899
AMORTISSEMENTS Total Général	1767696	108240	18131	1857805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				252964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	322495	257815	269506	310804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61710	54542	61710	54542
Sur comptes clients	81200	71973	57400	95773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142910	126515	119110	150315
TOTAL GENERAL	465405	384330	388616	461119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	179633	179633		
Autres créances clients	1688559	1688559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	701	701		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22944	22944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30097	30097		
Charges constatées d’avance	42163	42163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1966396	1964096	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12726	12726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542019	76428	216041	
Emprunts et dettes financières divers	349503	349503		
Fournisseurs et comptes rattachés	758040	758040		
Personnel et comptes rattachés	119431	119431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136638	136638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15440	15440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136754	136754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43194	43194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33944	33944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32955	32955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2180642	1715051	216041	249550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25294			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	106633			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13314			
Personnel extérieur à l’entreprise	5534			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19795			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	409710			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448354			
Taxe professionnelle	54765			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	290240			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	345005			
Montant de la TVA. collectée	1510292			
Total TVA. déductible sur biens et services	1011650			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24