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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D'APPROVISIONNEMENT DE LUNEL 2019 Siren 776008781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39906	38523	1383	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174124		174124	
Constructions	1864847	1191866	672981	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236293	189222	47071	
Autres immobilisations corporelles	389651	348085	41566	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106872		106872	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	2813992	1767696	1046297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2238694	61710	2176984	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1704171	81200	1622971	
Autres créances	310498		310498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52793		52793	
Charges constatées d’avance	44880		44880	
TOTAL (II)	4351037	142910	4208126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7165029	1910606	5254423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	54336			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139979			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	234349			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1853550			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2332796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57840			
Provisions pour charges	264655			
TOTAL (III)	322495			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812891			
Emprunts et dettes financières divers (4)	793187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664274			
Dettes fiscales et sociales	326379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2232			
Produits constatés d’avance (2)	169			
TOTAL (IV)	2599132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5254423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2079571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200566			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9031733		9031733	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9031733		9031733	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3896	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217563	
Autres produits			53499	
Total des produits d’exploitation (I)			9306691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6596210	
Variation de stock (marchandises)			-309845	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471177	
Impôts, taxes et versements assimilés			274529	
Salaires et traitements			1054908	
Charges sociales			451815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128010	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			264655	
Autres charges			81567	
Total des charges d’exploitation (II) 			9143896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4268	
Autres intérêts et produits assimilés			660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4928	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49998	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62217			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9311619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9261038			
BENEFICE OU PERTE	50581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24960			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19344			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39906		
Total Immobilisations corporelles		2635967		39229
Total Immobilisations financières		109172		
Total Général		2785045		39229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10282	2664915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109172
Total Général			10282	2813992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33781	4742		38523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613328	126127	10282	1729173
AMORTISSEMENTS Total Général	1647109	130869	10282	1767696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				264655
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165868	264655	108028	322495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40165	61710	40165	61710
Sur comptes clients	81460	66300	66560	81200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121625	128010	106725	142910
TOTAL GENERAL	287493	392665	214753	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	110765	110765		
Autres créances clients	1593406	1593406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	777	777		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6537	6537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303184	303184		
Charges constatées d’avance	44880	44880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2061849	2059549	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200566	200566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612325	92764	222713	
Emprunts et dettes financières divers	749993	749993		
Fournisseurs et comptes rattachés	664274	664274		
Personnel et comptes rattachés	111403	111403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131949	131949		
Impôts sur les bénéfices	60025	60025		
T.V.A.	7477	7477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15525	15525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43194	43194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2232	2232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169	169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2599132	2079571	222713	296848
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13508			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12912			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11711			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	430133			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471177			
Taxe professionnelle	55155			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	219374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	274529			
Montant de la TVA. collectée	1539422			
Total TVA. déductible sur biens et services	1278031			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31