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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D'APPROVISIONNEMENT DE LUNEL 2018 Siren 776008781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39906	33781	6125	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174124		174124	
Constructions	1852811	1122073	730738	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234175	170091	64084	
Autres immobilisations corporelles	374858	321164	53693	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106872		106872	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	2785045	1647109	1137936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1928850	40165	1888685	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1627874	81460	1546414	
Autres créances	566378		566378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103290		103290	
Charges constatées d’avance	39498		39498	
TOTAL (II)	4265890	121625	4144265	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7050934	1768733	5282201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54336			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139979			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	234349			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1631285			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2282214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70340			
Provisions pour charges	95528			
TOTAL (III)	165868			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	943814			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642485			
Dettes fiscales et sociales	355770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17966			
Produits constatés d’avance (2)	169			
TOTAL (IV)	2834118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5282201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1335725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167945			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9382685		9382685	
Production vendue biens				
Production vendue services	19		19	
Chiffres d’affaires nets	9382704		9382704	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417462	
Autres produits			89270	
Total des produits d’exploitation (I)			9898330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6629674	
Variation de stock (marchandises)			44743	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440569	
Impôts, taxes et versements assimilés			278550	
Salaires et traitements			1292895	
Charges sociales			509632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112925	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95528	
Autres charges			87799	
Total des charges d’exploitation (II) 			9637074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6987	
Autres intérêts et produits assimilés			1537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8525	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43991	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9909188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9686923			
BENEFICE OU PERTE	222265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34852			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39906		
Total Immobilisations corporelles		2599926		40853
Total Immobilisations financières		109172		
Total Général		2749003		40853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4811	2635967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109172
Total Général			4811	2785045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26466	7315		33781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1480694	137445	4811	1613328
AMORTISSEMENTS Total Général	1507160	144760	4811	1647109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70340
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95528
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	371290	95528	300950	165868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46229	40165	46229	40165
Sur comptes clients	75000	72760	66300	81460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121229	112925	112529	121625
TOTAL GENERAL	492519	208453	413479	287493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	137894	137894		
Autres créances clients	1489980	1489980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139413	139413		
T. V. A.	7041	7041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419923	419923		
Charges constatées d’avance	39498	39498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2236050	2233750	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167945	167945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705970	108196	255238	342536
Emprunts et dettes financières divers	900620		900620	
Fournisseurs et comptes rattachés	642485	642485		
Personnel et comptes rattachés	113409	113409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123637	123637		
Impôts sur les bénéfices	89310	89310		
T.V.A.	13448	13448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15966	15966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43194	43194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17966	17966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169	169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2834118	1335725	1155858	342536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39271			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12929			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20416			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407224			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440569			
Taxe professionnelle	56303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	222247			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	278550			
Montant de la TVA. collectée	1629438			
Total TVA. déductible sur biens et services	1287388			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27