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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D'APPROVISIONNEMENT DE LUNEL 2017 Siren 776008781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39906	26466	13440	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174124		174124	
Constructions	1839269	1047799	791470	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220097	154165	65932	
Autres immobilisations corporelles	366436	278730	87706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106872		106872	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	2749003	1507160	1241843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1973592	46229	1927363	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1429418	75000	1354418	
Autres créances	414536		414536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131451		131451	
Charges constatées d’avance	33387		33387	
TOTAL (II)	3982386	121229	3861156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6731389	1628389	5103000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	103004			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139979			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	228875			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560392			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2103144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70340			
Provisions pour charges	300950			
TOTAL (III)	371290			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	795517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	501640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967847			
Dettes fiscales et sociales	351367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12027			
Produits constatés d’avance (2)	169			
TOTAL (IV)	2628566			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5103000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1939909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9189797		9189797	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9189797		9189797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3687	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323756	
Autres produits			111964	
Total des produits d’exploitation (I)			9629204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6779567	
Variation de stock (marchandises)			-277042	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443242	
Impôts, taxes et versements assimilés			260454	
Salaires et traitements			1139836	
Charges sociales			470192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104629	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310950	
Autres charges			93572	
Total des charges d’exploitation (II) 			9459500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3653	
Autres intérêts et produits assimilés			1936	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5589	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52070	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46481	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3433			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2668			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9638226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9567333			
BENEFICE OU PERTE	70893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31383			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32531		12550
Total Immobilisations corporelles		2557986		96887
Total Immobilisations financières		109172		
Total Général		2699688		109437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5175	39906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54947	2599926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109172
Total Général			60122	2749003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23918	7723	5175	26466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1409264	126377	54947	1480694
AMORTISSEMENTS Total Général	1433182	134100	60122	1507160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70340
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				300950
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	284272	310950	223932	371290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31378	46229	31378	46229
Sur comptes clients	83400	58400	66800	75000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114778	104629	98178	121229
TOTAL GENERAL	399050	415579	322110	492519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	92576	92576		
Autres créances clients	1336842	1336842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78303	78303		
T. V. A.	11653	11653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324580	324580		
Charges constatées d’avance	33387	33387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1879642	1877342	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	795517	106860	301975	
Emprunts et dettes financières divers	501640	501640		
Fournisseurs et comptes rattachés	967847	967847		
Personnel et comptes rattachés	127051	127051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137547	137547		
Impôts sur les bénéfices	70685	70685		
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15943	15943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12027	12027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169	169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2628566	1939909	301975	386682
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56264			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13178			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16790			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	413274			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443242			
Taxe professionnelle	53100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	207354			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	260454			
Montant de la TVA. collectée	1603487			
Total TVA. déductible sur biens et services	1316057			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30