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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D'APPROVISIONNEMENT DE LUNEL 2016 Siren 776008781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32531	23918	8613	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174124		174124	
Constructions	1808018	973393	834625	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207855	165741	42114	
Autres immobilisations corporelles	367989	270130	97859	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106872		106872	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	2699688	1433182	1266506	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1696550	31378	1665172	
Avances et acomptes versés sur commandes	8860		8860	
Clients et comptes rattachés	1325797	83400	1242397	
Autres créances	293937		293937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241673		241673	
Charges constatées d’avance	31874		31874	
TOTAL (II)	3598691	114778	3483913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6298379	1547960	4750419	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	103004			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139979			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	228875			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267927			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292463			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2032249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60340			
Provisions pour charges	223932			
TOTAL (III)	284272			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	451431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670890			
Dettes fiscales et sociales	432665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42899			
Produits constatés d’avance (2)	169			
TOTAL (IV)	2433898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4750419			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1706930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9067303		9067303	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9067303		9067303	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2229	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262994	
Autres produits			126565	
Total des produits d’exploitation (I)			9459093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6547070	
Variation de stock (marchandises)			60248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544498	
Impôts, taxes et versements assimilés			275132	
Salaires et traitements			1020186	
Charges sociales			427341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90078	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			243932	
Autres charges			88505	
Total des charges d’exploitation (II) 			9407418	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3624	
Autres intérêts et produits assimilés			1059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4682	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52765	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	459883			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	459883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1073			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169804			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9923658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9631195			
BENEFICE OU PERTE	292463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39175			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17389			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26831		5700
Total Immobilisations corporelles		2158672		565543
Total Immobilisations financières		109118		54
Total Général		2294621		571297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166229	2557986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109172
Total Général			166229	2699688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18118	5799		23918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1469791	104629	165156	1409264
AMORTISSEMENTS Total Général	1487909	110429	165156	1433182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60340
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				223932
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187166	243932	146826	284272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41709	31378	41709	31378
Sur comptes clients	95600	58700	70900	83400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137309	90078	112609	114778
TOTAL GENERAL	324475	334010	259435	399050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334010	259435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	111628	111628		
Autres créances clients	1214169	1214169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36477	36477		
T. V. A.	9418	9418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248042	248042		
Charges constatées d’avance	31874	31874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653908	1651608	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	835807	108839	297620	429348
Emprunts et dettes financières divers	451431	451431		
Fournisseurs et comptes rattachés	670890	670890		
Personnel et comptes rattachés	101736	101736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137433	137433		
Impôts sur les bénéfices	176903	176903		
T.V.A.	869	869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15724	15724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42899	42899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169	169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2433898	1706930	297620	429348
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11834			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35930			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	496734			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	544498			
Taxe professionnelle	54798			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	275132			
Montant de la TVA. collectée	1625437			
Total TVA. déductible sur biens et services	1546347			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30