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BILAN SCAV LES VINS ROQUEBRUN 2019 Siren 776072936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12366	7584	4782	4603
Fonds commercial	3463		3463	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74640		74640	58776
Constructions	3898454	2075252	1823202	1922470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7148587	5331400	1817186	1989255
Autres immobilisations corporelles	424829	363730	61099	53172
Immobilisations en cours	14400		14400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17313		17313	20313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	157326		157326	194658
Autres immobilisations financières	10073		10073	10073
TOTAL (I)	11761450	7777966	3983484	4253322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318440		318440	315459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3135385		3135385	2973083
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4990		4990	3704
Clients et comptes rattachés	2264567	21294	2243273	2210793
Autres créances	1521501		1521501	156315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273540		273540	774171
Charges constatées d’avance	48166		48166	34796
TOTAL (II)	7566591	21294	7545296	6468322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19328041	7799261	11528780	10721644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	157490		157490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170544		170544	
Réserves statutaires ou contractuelles	823397		822996	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2221690		2134574	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7007		400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3380127		3286005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	852162		855344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	852162		855344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1210163		1974056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4286829		2831368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5107		5107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767835		826877	
Dettes fiscales et sociales	971326		888102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55230		54784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7296490		6580294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11528780		10721644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6371258		5367982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			471352	
Dont emprunts participatifs	4286829			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8723432		8723432	8877676
Production vendue services	13512		13512	7000
Chiffres d’affaires nets	8736943		8736943	8884676
				
Production stockée			162514	220434
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33210	154985
Autres produits			59637	39829
Total des produits d’exploitation (I)			9007054	9299923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9434	19060
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4959699	5322967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2770	-9698
Autres achats et charges externes			1677991	1596522
Impôts, taxes et versements assimilés			93481	92179
Salaires et traitements			1229799	1181427
Charges sociales			574633	600209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399171	385123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12887
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2497	2781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39562	13102
Total des charges d’exploitation (II) 			8983498	9216559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23556	83364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120	120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3852	4305
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37253	3710
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41225	8135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31893	40497
Différences négatives de change			1508	33305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33401	73802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7824	-65667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31381	17697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133540		17296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133540		17296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24374		-17296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9157445		9308058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9150438		9307658	
BENEFICE OU PERTE	7007		400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8366		7463
Total Immobilisations corporelles		11365088		201427
Total Immobilisations financières		225044		25750
Total Général		11598497		234639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5605	11560909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66081	184712
Total Général			71686	11761450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3763	3821		7584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7341413	434574	5605	7770382
AMORTISSEMENTS Total Général	7345176	438396	5605	7777966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				571469
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280693
Total Provisions pour risques et charges	855344		3182	852162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45085	2497	26288	21294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45085	2497	26288	21294
TOTAL GENERAL	900429	2497	29470	873457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2497	29470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	157326	157326		
Autres immobilisations financières	10073	10073		
Clients douteux ou litigieux	24978	24978		
Autres créances clients	2239589	2239589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151	151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27602	27602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7375	7375		
Groupe et associés	1477086	1477086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9288	9288		
Charges constatées d’avance	48166	48166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4001633	4001633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1210163	290038	775400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	767835	767835		
Personnel et comptes rattachés	567080	567080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311624	311624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61083	61083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26903	26903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4291465	4291465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55230	55230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7291383	6371258	775400	144724
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel