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BILAN SCAV LES VINS ROQUEBRUN 2018 Siren 776072936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8366	3763	4603	4326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58776		58776	58776
Constructions	3874897	1952426	1922470	2012077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7034829	5045573	1989255	2141152
Autres immobilisations corporelles	396586	343413	53172	64869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20313		20313	20313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	194658		194658	203649
Autres immobilisations financières	10073		10073	10073
TOTAL (I)	11598497	7345176	4253322	4515236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315459		315459	309135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2973083		2973083	2749276
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3704		3704	3704
Clients et comptes rattachés	2255878	45085	2210793	2488763
Autres créances	156315		156315	1572706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774171		774171	558741
Charges constatées d’avance	34796		34796	52821
TOTAL (II)	6513407	45085	6468322	7735146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18111904	7390261	10721644	12250381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	157490		159040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170544		170544	
Réserves statutaires ou contractuelles	822996		822996	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2134574		2134574	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3286005		3287155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	855344		942131	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	855344		942131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1974056		2429494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2831368		3590199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5107		5107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826877		1054461	
Dettes fiscales et sociales	888102		883068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54784		58766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6580294		8021096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10721644		12250381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5367982		8015988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471352		607032	
Dont emprunts participatifs	2831368			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8877676		8877676	10360166
Production vendue services	7000		7000	13500
Chiffres d’affaires nets	8884676		8884676	10373666
				
Production stockée			220434	-230598
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154985	2292843
Autres produits			39829	39570
Total des produits d’exploitation (I)			9299923	12475481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19060	16143
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5322967	7639719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9698	57542
Autres achats et charges externes			1596522	1908042
Impôts, taxes et versements assimilés			92179	112806
Salaires et traitements			1181427	1158988
Charges sociales			600209	576380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385123	352170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12887	586210
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2781	2057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13102	18889
Total des charges d’exploitation (II) 			9216559	12428945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83364	46535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120	113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4305	4747
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3710	4692
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8135	9551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40497	51038
Différences négatives de change			33305	9133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73802	60172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65667	-50621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17697	-4085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17296		1415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17296		1415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17296		4085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9308058		12490532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9307658		12490532	
BENEFICE OU PERTE	400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5535		2831
Total Immobilisations corporelles		11235718		129589
Total Immobilisations financières		234035		40063
Total Général		11475289		172483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220	11365088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49054	225044
Total Général			49274	11598497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1209	2553		3763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6958843	382570		7341413
AMORTISSEMENTS Total Général	6960053	385123		7345176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				571469
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283875
Total Provisions pour risques et charges	942131	12887	99674	855344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64887	2781	22583	45085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64887	2781	22583	45085
TOTAL GENERAL	1007018	15668	122257	900429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15668	122257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	194658	194658		
Autres immobilisations financières	10073	10073		
Clients douteux ou litigieux	59382	59382		
Autres créances clients	2196497	2196497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12137	12137		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29870	29870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104914	104914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9393	9393		
Charges constatées d’avance	34796	34796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2651720	2651720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471352	471352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1502704	295499	969377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	826877	826877		
Personnel et comptes rattachés	520226	520226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301390	301390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42320	42320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19530	19530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2836004	2836004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54784	54784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6575187	5367982	969377	237829
Emprunts souscrits en cours d’exercice	291843			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	610888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel