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BILAN LES COTEAUX DE MONTPELLIER 2019 Siren 776076663
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16438 16438
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1600 1600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 55183 55183 55183
Constructions 1811987 1708762 103225 113251
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3058693 2688539 370154 459616
Autres immobilisations corporelles 71152 62302 8849 9833
Immobilisations en cours 2518297 2518297 6397
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13946 7196 6750 6750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 105081 105081 105081
Prêts
Autres immobilisations financières 11849 598 11251 4339
TOTAL (I) 7664226 4485435 3178791 760451
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13607 13607 9892
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1746798 1746798 2204874
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 910614 910614
Clients et comptes rattachés 1111466 1111466 1203233
Autres créances 589780 589780 218759
Capital souscrit et appelé, non versé 895
Valeurs mobilières de placement 200000 200000 200000
Disponibilités 1033023 1033023 96215
Charges constatées d’avance 22281 22281 41578
TOTAL (II) 5627568 5627568 3975445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13291793 4485435 8806359 4735896
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 170671 159803
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 195074 195354
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 168124 168124
Réserves statutaires ou contractuelles 495977 495977
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 1172279 1172279
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 62869 62869
Report à nouveau -108552 51599
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 119023 -160151
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2275464 2145853
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 7619 52564
TOTAL (III) 7619 52564
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2383694 43462
Emprunts et dettes financières divers (4) 39305 39305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1269001 92798
Dettes fiscales et sociales 142944 257269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2688330 2104644
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6523276 2537479
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8806359 4735896
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4475453 2533342
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12205 12205 6955
Production vendue biens 6182103 6182103 4955852
Production vendue services 68180 68180 66911
Chiffres d’affaires nets 6262488 6262488 5029717
Production stockée -458075 -560910
Production immobilisée 6397
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57850 5101
Autres produits 572 11
Total des produits d’exploitation (I) 5862834 4480315
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4338 3880
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4741075 3802982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3715 -9892
Autres achats et charges externes 418899 316111
Impôts, taxes et versements assimilés 10824 3914
Salaires et traitements 286915 263609
Charges sociales 117146 110828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 154143 152244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7619
Autres charges 10395 9603
Total des charges d’exploitation (II) 5747638 4653279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 115196 -172963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 91 103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3000 3000
Autres intérêts et produits assimilés 3831 3265
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6922 6367
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6899 2826
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6899 2826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 24 3541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 115219 -169422
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5087 10925
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5087 10925
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1284 654
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1284 1654
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3803 9271
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5874843 4497608
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5755821 4657759
BENEFICE OU PERTE 119023 -160151
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18038
Total Immobilisations corporelles 4945853 54955
Total Immobilisations financières 123964 6912
Total Général 5087856 61867
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18038
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3793 4997016
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 130876
Total Général 3793 5145930
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18038 18038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4307643 154143 2509 4459277
AMORTISSEMENTS Total Général 4325681 154143 2509 4477315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 7619
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 52564 7619 52564 7619
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 7794 7794
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7794 7794
TOTAL GENERAL 60358 7619 52564 15413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7619 52564
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11849 11849
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1111466 1111466
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 350 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 448550 448550
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 30443 30443
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 110436 3877 106559
Charges constatées d’avance 22281 22281
TOTAL ETAT DES CREANCES 1735375 1628816 106559
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 115820 115820
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2267875 220052 827028 1220795
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1269001 1269001
Personnel et comptes rattachés 29880 29880
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25831 25831
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 79165 79165
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8068 8068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 39305 39305
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2688330 2688330
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6523276 4475453 827028 1220795
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2409865
Emprunts remboursés en cours d’exercice 70164
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel