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BILAN COOP AGRIC APPROVISIONNEMENT ST THIBERY 2018 Siren 776081242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3989	3989		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235622		235622	235622
Constructions	865917	343208	522709	553258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168432	134514	33918	31017
Autres immobilisations corporelles	103687	81025	22662	29084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132110		132110	132110
Créances rattachées à des participations	28201		28201	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168		168	168
TOTAL (I)	1538124	562736	975388	981258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	658315		658315	726347
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	1006572	142728	863844	489707
Autres créances	50451		50451	42766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266010		266010	126694
Charges constatées d’avance	6805		6805	10163
TOTAL (II)	1988552	142728	1845824	1395676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3526677	705464	2821213	2376934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24448		24248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22018		22018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1332654		1332654	
Report à nouveau	-99927		-132557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87822		32630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367015		1278993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72442		50991	
TOTAL (III)	72442		50991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774240		764473	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329975		117096	
Dettes fiscales et sociales	184441		159343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4493		3673	
Produits constatés d’avance (2)	88606			
TOTAL (IV)	1381756		1046950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2821213		2376934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1203804		774191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500362		400339	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1833465		1833465	1428319
Production vendue biens				
Production vendue services	95991		95991	190211
Chiffres d’affaires nets	1929456		1929456	1618530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12637	18340
Autres produits			208	414
Total des produits d’exploitation (I)			1942301	1637283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1248125	1276703
Variation de stock (marchandises)			68032	-234483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133458	141076
Impôts, taxes et versements assimilés			8241	8583
Salaires et traitements			193409	211526
Charges sociales			78554	83439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47251	45892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52433	49268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21450	7132
Autres charges			6008	6151
Total des charges d’exploitation (II) 			1856961	1595287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85339	41996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35540	4859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35540	4979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33358	33449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33358	33449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2182	-28470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87522	13526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	301		19103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301		19103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978141		1661365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890319		1628736	
BENEFICE OU PERTE	87822		32630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3781		7234	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4988		4454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3989		
Total Immobilisations corporelles		1360476		13181
Total Immobilisations financières		132277		28201
Total Général		1496743		41382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1373657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160478
Total Général				1538124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3989			3989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511495	47251		558747
AMORTISSEMENTS Total Général	515484	47251		562736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6850	-1467		5384
Autres provisions pour risques et charges				67058
Total Provisions pour risques et charges	50991	21450		72442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97944	52433	7649	142728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97944	52433	7649	142728
TOTAL GENERAL	148936	73883	7649	215170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73883	7649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28201	28201		
Prêts				
Autres immobilisations financières	168	168		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1006572	1006572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301	301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3644	3644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6	6		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46500	46500		
Charges constatées d’avance	6805	6805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092196	1092196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500362	500362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273879	95927	177951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329975	329975		
Personnel et comptes rattachés	13146	13146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12303	12303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68125	68125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90867	90867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4493	4493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88606	88606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1381756	1203804	177951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1084		2517	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17187		18683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115186		119875	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133458		141076	
Taxe professionnelle	425		253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7816		8330	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8241		8583	
Montant de la TVA. collectée	394498		313988	
Total TVA. déductible sur biens et services	241712		260519	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6