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BILAN CELLIERS DU VAL DES PINS 2021 Siren 776018863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10140	10140		2052
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101456	19622	81834	81834
Constructions	3039696	1898884	1140812	987402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3715265	3158586	556678	465932
Autres immobilisations corporelles	204193	184839	19354	20175
Immobilisations en cours				141869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4949	229	4720	4720
Autres participations	9216	671	8545	8545
Créances rattachées à des participations	10668		10668	11779
Autres titres immobilisés	14247		14247	13996
Prêts				1677
Autres immobilisations financières	1677		1677	
TOTAL (I)	7111506	5272971	1838535	1739982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79470		79470	74836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1120882		1120882	
Marchandises				1600782
Avances et acomptes versés sur commandes	16814		16814	4610
Clients et comptes rattachés	753697		753697	1410232
Autres créances	209065		209065	106937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	289633	3925	285707	286813
Disponibilités	1492653		1492653	679713
Charges constatées d’avance	5513		5513	5719
TOTAL (II)	3967726	3925	3963801	4169641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11079232	5276896	5802336	5909623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	119486		161048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3237		3237	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161048		153689	
Réserves statutaires ou contractuelles	1027423		1094538	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1621220		28499	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1578097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55817		-45132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			154500	
TOTAL (I)	2988232		3128477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56723		51567	
TOTAL (III)	56723		51567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123077		1075941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1393848		4721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107397		1400419	
Dettes fiscales et sociales	129285		234001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3774		3735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2757381		2729579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5802336		5909623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1971479			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3325986	799582	4125568	
Production vendue services	46272		46272	3741979
Chiffres d’affaires nets	3372258	799582	4171840	3741979
				
Production stockée			-479900	42536
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95368	973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40731	20251
Autres produits			744	10
Total des produits d’exploitation (I)			3828783	3805749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2809461	2895025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4635	
Autres achats et charges externes			383084	394535
Impôts, taxes et versements assimilés			31487	29610
Salaires et traitements			258354	240809
Charges sociales			93374	92587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166738	164672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5156	4358
Autres charges			15119	9405
Total des charges d’exploitation (II) 			3758139	3836984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70644	-31235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	340
Dotations financières sur amortissements et provisions			1177	994
Intérêts et charges assimilées			7792	5322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8970	6315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8647	-5975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61997	-37210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8680		8172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3832606		3806339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3776789		3851471	
BENEFICE OU PERTE	55817		-45132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1199			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13951		
Total Immobilisations corporelles		6826574		408021
Total Immobilisations financières		41616		251
Total Général		6882142		408272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3811	10140
Virement postes immobilisations corporelles en cours		141869		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		141869	32116	7060609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1111	40756
Total Général		141869	37038	7111506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11899	2052	3811	10140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5129361	164686	32116	5261931
AMORTISSEMENTS Total Général	5141260	166738	35927	5272071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56723
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51567	5156		56723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	229			229
sur immobilisations – titres de participation				671
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5984		5984	
Autres provisions pour dépréciation	2748	1177		3925
Total Provisions pour dépréciation	9632	1177	5984	4825
TOTAL GENERAL	61199	6333	5984	61548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5156	5984	
                                             - Financières		1177		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10668		10668	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	753697	753697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103740	103740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4610	4610		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100715	100715		
Charges constatées d’avance	5513	5513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	980619	968275	12345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1123077	337175	682025	103877
Emprunts et dettes financières divers	1680	1680		
Fournisseurs et comptes rattachés	107397	107397		
Personnel et comptes rattachés	22497	22497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36851	36851		
Impôts sur les bénéfices	508	508		
T.V.A.	64395	64395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5035	5035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1392169	1392169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3774	3774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2757381	1971479	682025	103877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187255			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39026			
Location, charges locatives et de copropriété	9440			
Personnel extérieur à l’entreprise	7594			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383084			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31487			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31487			
Montant de la TVA. collectée	668031			
Total TVA. déductible sur biens et services	341603			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel