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BILAN CELLIERS DU VAL DES PINS 2020 Siren 776018863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13951	11899	2052	107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101456	19622	81834	81834
Constructions	2811039	1823638	987402	1034954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3566516	3100584	465932	474416
Autres immobilisations corporelles	205694	185518	20175	24277
Immobilisations en cours	141869		141869	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4949	229	4720	4720
Autres participations	9216	671	8545	8545
Créances rattachées à des participations	11779		11779	10444
Autres titres immobilisés	13996		13996	13996
Prêts	1677		1677	1677
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6882142	5142160	1739982	1654971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74836		74836	56326
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1600782		1600782	1558246
Avances et acomptes versés sur commandes	4610		4610	5066
Clients et comptes rattachés	1416217	5984	1410232	1252568
Autres créances	106937		106937	93536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	289561	2748	286813	287718
Disponibilités	679713		679713	356530
Charges constatées d’avance	5719		5719	2080
TOTAL (II)	4178373	8732	4169641	3612070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11060515	5150892	5909623	5267040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	161048		161048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3237		3237	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153689		153489	
Réserves statutaires ou contractuelles	1094538		1094046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28499		28499	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1578097		1570788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45132		162501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154500		110972	
TOTAL (I)	3128477		3284580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51567		47209	
TOTAL (III)	51567		47209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1075941		320581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4721		4721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10762			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1400419		1370378	
Dettes fiscales et sociales	234001		168865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			66186	
Autres dettes	3735		4520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2729579		1935251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5909623		5267040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3741979		3741979	3754181
Chiffres d’affaires nets	3741979		3741979	3754180
				
Production stockée			42536	26941
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			973	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20251	17241
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			3805749	3798364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2895025	2768099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394535	366868
Impôts, taxes et versements assimilés			29610	25896
Salaires et traitements			240809	215715
Charges sociales			92587	86928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164672	172888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5984	937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4358	5690
Autres charges			9405	10003
Total des charges d’exploitation (II) 			3836984	3653024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31235	145340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4688
Autres intérêts et produits assimilés			340	446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340	5133
Dotations financières sur amortissements et provisions			994	1754
Intérêts et charges assimilées			5322	7522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				31
Total des charges financières (VI)			6315	9308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5975	-4175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37210	141166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		27566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		27566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250		27026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8172		5691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3806339		3831064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3851471		3668563	
BENEFICE OU PERTE	-45132		162501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16069	565	4735	11899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4973774	164107	8520	5129361
AMORTISSEMENTS Total Général	4989843	164672	13255	5141260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51567
Total Provisions pour risques et charges	47209	4358		51567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	937	5984	937	5984
Autres provisions pour dépréciation	1754	994		2748
Total Provisions pour dépréciation	2692	6978	937	8732
TOTAL GENERAL	49901	11336	937	60299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13456		13456	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1533482	1533482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546937	1533482	13456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1075941	687233	273235	115473
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1231748	1231748		
Fournisseurs et comptes rattachés	173392	173392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234001	234001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3735	3735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2718817	2330109	273235	115473
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6