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BILAN CELLIERS DU VAL DES PINS 2018 Siren 776018863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16176	15989	187	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101456	19622	81834	
Constructions	2780126	1687495	1092631	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3393944	2926983	466962	
Autres immobilisations corporelles	196688	179355	17333	
Immobilisations en cours	1670		1670	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4949	229	4720	
Autres participations	9216	671	8545	
Créances rattachées à des participations	9484		9484	
Autres titres immobilisés	13996		13996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	
TOTAL (I)	6529381	4830343	1699038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42292		42292	
En cours de production de biens	2218		2218	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1529087		1529087	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	1208034	1530	1206504	
Autres créances	122474		122474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	389326		389326	
Disponibilités	382076		382076	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3677006	1530	3675476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10206387	4831873	5374514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	161048			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3237			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153398			
Réserves statutaires ou contractuelles	1094046			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1549595			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110972			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3073304			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41519			
TOTAL (III)	41519			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1414850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199513			
Dettes fiscales et sociales	137111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20224			
Autres dettes	33414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2259691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5374514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1976828			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3749135	227485	3976620	
Production vendue services	44864		44864	
Chiffres d’affaires nets	3793999	227485	4021484	
				
Production stockée			-545794	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18373	
Autres produits			1210	
Total des produits d’exploitation (I)			3495272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2583209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13207	
Autres achats et charges externes			365553	
Impôts, taxes et versements assimilés			28553	
Salaires et traitements			215800	
Charges sociales			91012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1530	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6124	
Autres charges			8595	
Total des charges d’exploitation (II) 			3495659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6883	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6922	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3512714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3511705			
BENEFICE OU PERTE	1009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18373			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1632			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16176		
Total Immobilisations corporelles		6356558		160103
Total Immobilisations financières		40191		
Total Général		6412924		160103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4800	37977	6473884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			870	39321
Total Général		4800	38846	6529381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15910	80		15989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4669434	181997	37977	4813454
AMORTISSEMENTS Total Général	4685344	182076	37977	4829444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41519
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35395	6124		41519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	268		40	229
sur immobilisations – titres de participation				671
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1530		1530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	939	1530	40	2429
TOTAL GENERAL	36334	7654	40	43948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1654		
                                             - Financières			40	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9484		9484	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	
Clients douteux ou litigieux	1836	1836		
Autres créances clients	1206198	1206198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6807	6807		
T. V. A.	109291	109291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6376	6376		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1341669	1330508	11161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454580	171716	195001	87862
Emprunts et dettes financières divers	1680	1680		
Fournisseurs et comptes rattachés	199513	199513		
Personnel et comptes rattachés	21768	21768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23922	23922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88157	88157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3264	3264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20224	20224		
Groupe et associés	1413171	1413171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33414	33414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2259691	1976828	195001	87862
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28977			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	6573			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60307			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365553			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28553			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28553			
Montant de la TVA. collectée	756915			
Total TVA. déductible sur biens et services	357529			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5