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BILAN CELLIERS DU VAL DES PINS 2017 Siren 776018863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16176	15910	266	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101456	19622	81834	
Constructions	2680839	1618019	1062821	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3390565	2855024	535541	
Autres immobilisations corporelles	183698	176770	6928	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4988	268	4720	
Autres participations	9216	671	8545	
Créances rattachées à des participations	10314		10314	
Autres titres immobilisés	13996		13996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	
TOTAL (I)	6412924	4686283	1726641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55498		55498	
En cours de production de biens	1220		1220	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2075878		2075878	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	1187317		1187317	
Autres créances	111722		111722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	539242		539242	
Disponibilités	189861		189861	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4162239		4162239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10575163	4686283	5888880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	161048			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3237			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152476			
Réserves statutaires ou contractuelles	1094046			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1545121			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	247227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3208550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35395			
TOTAL (III)	35395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663083			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1558407			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138337			
Dettes fiscales et sociales	180124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46927			
Autres dettes	58057			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2644935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5888880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2190355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3800165	42882	3843047	
Production vendue services	50530		50530	
Chiffres d’affaires nets	3850695	42882	3893577	
				
Production stockée			-258496	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35307	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37414	
Autres produits			910	
Total des produits d’exploitation (I)			3708711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2790017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2574	
Autres achats et charges externes			363163	
Impôts, taxes et versements assimilés			27867	
Salaires et traitements			207702	
Charges sociales			85022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6913	
Autres charges			9018	
Total des charges d’exploitation (II) 			3665297	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			151	
Total des produits financiers (V)			7134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24073			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3717265			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3711869			
BENEFICE OU PERTE	5396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1710			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16176		
Total Immobilisations corporelles		5934640		547308
Total Immobilisations financières		39334		857
Total Général		5990150		548165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16176
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80762		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80762	44628	6356558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40191
Total Général		80762	44628	6412924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14834	1076		15910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4538744	171945	41255	4669434
AMORTISSEMENTS Total Général	4553579	173021	41255	4685344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35395
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28482	6913		35395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				671
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	939			939
TOTAL GENERAL	29421	6913		36334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6913		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10314			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1187317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9983			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311029	1299039	11990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663083	208503	337496	
Emprunts et dettes financières divers	1680	1680		
Fournisseurs et comptes rattachés	138337	138337		
Personnel et comptes rattachés	21977	21977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45326	45326		
Impôts sur les bénéfices	5365	5365		
T.V.A.	103468	103468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3988	3988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46927	46927		
Groupe et associés	1556727	1556727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58057	58057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2644935	2190355	337496	117084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199684			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17668			
Location, charges locatives et de copropriété	14864			
Personnel extérieur à l’entreprise	4396			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274399			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363163			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27867			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27867			
Montant de la TVA. collectée	730022			
Total TVA. déductible sur biens et services	361712			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5