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BILAN CELLIERS DU VAL DES PINS 2016 Siren 776018863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16176	14834	1342	425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101456	19622	81834	56617
Constructions	2241275	1560144	681131	710220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3325197	2783700	541496	612521
Autres immobilisations corporelles	184351	175278	9073	7433
Immobilisations en cours	82362		82362	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9216	671	8545	8545
Créances rattachées à des participations	9457		9457	
Autres titres immobilisés	13996		13996	13996
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	1677
TOTAL (I)	5990150	4554518	1435632	1416154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58072		58072	50641
En cours de production de biens	1620		1620	1620
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2333975		2333975	1539943
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	821964		821964	998513
Autres créances	148904		148904	133301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	714405		714405	1240986
Disponibilités	308105		308105	288476
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4387045		4387045	4254981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10377195	4554518	5822677	5671134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	161048		161048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152476		152476	
Réserves statutaires ou contractuelles	1094007		1093927	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28499		28499	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113323		113323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108839		138507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3108620		2999781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28482		24580	
TOTAL (III)	28482		24580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	674667		593318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4721		4721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1840078		1899841	
Dettes fiscales et sociales	139835		139781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26276		9113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2685575		2646773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5822677		5671134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3147659		3147659	4189256
Production vendue services	46413		46413	41778
Chiffres d’affaires nets	3194072		3194072	4231034
				
Production stockée			794032	354651
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35190	194709
Autres produits			502	275
Total des produits d’exploitation (I)			4023796	4781869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2917111	3339525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			123	3670
Autres achats et charges externes			476532	546328
Impôts, taxes et versements assimilés			27784	31531
Salaires et traitements			195343	200692
Charges sociales			83554	85183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177273	171769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3902	
Autres charges			23195	8128
Total des charges d’exploitation (II) 			3904817	4387704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118979	394165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6250	10300
Autres intérêts et produits assimilés			1679	2561
Reprises sur provisions et transferts de charges				7000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2215	3906
Total des produits financiers (V)			10144	23766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19272	25417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19272	25417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9128	-1651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109851	392514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1012		254006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1012		254006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1012		-254006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4033939		4805636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3925101		4667128	
BENEFICE OU PERTE	108839		138507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5749176		
Total Immobilisations financières		29877		
Total Général		5793399		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5934640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39334
Total Général				5990150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4362385	176359		4538744
AMORTISSEMENTS Total Général	4376306	177273		4553579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24580	3902		28482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15897		15019	878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16836		15019	1817
TOTAL GENERAL	41416	3902	15019	30299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	982002	982002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1682379	1682379		
Fournisseurs et comptes rattachés	162420	162420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26276	26276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2685575	2211656	435431	38488
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5