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BILAN CAVE DE SAINT CHINIAN 2021 Siren 776074874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19101	18052	1049	
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	234075	48955	185120	
Constructions	2171029	1674508	496520	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3067250	2445948	621301	
Autres immobilisations corporelles	2722973	1853003	869969	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2850		2850	
Autres participations	12573		12573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13999		13999	
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	
TOTAL (I)	8319573	6040469	2279103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230034		230034	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4036902		4036902	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	950602	44095	906507	
Autres créances	97351		97351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126036		126036	
Charges constatées d’avance	1034		1034	
TOTAL (II)	5441960	44095	5397864	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13761533	6084564	7676968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	73018			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113929			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1332932			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712814			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48038			
Subventions d’investissement	24433			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2948681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	164819			
TOTAL (III)	164819			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2275549			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1681405			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476129			
Dettes fiscales et sociales	126195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4563468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7676968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2208168			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3209891	895526	4105418	
Production vendue services	347625	5705	353330	
Chiffres d’affaires nets	3557517	901231	4458748	
				
Production stockée			-313129	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113540	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43894	
Autres produits			518	
Total des produits d’exploitation (I)			4303572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1968436	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39507	
Autres achats et charges externes			960599	
Impôts, taxes et versements assimilés			66426	
Salaires et traitements			610023	
Charges sociales			201989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61238	
Autres charges			24058	
Total des charges d’exploitation (II) 			4246454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			206	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25528	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27252			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17723			
Total des produits exceptionnels (VII)	44975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20693			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21287			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4349137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4301099			
BENEFICE OU PERTE	48038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96115		
Total Immobilisations corporelles		8468522		16416
Total Immobilisations financières		30282		3057
Total Général		8594920		19473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2013	94101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289610	8195328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2697	500	30142
Total Général		2697	292123	8319573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18222	1843	2013	18052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6000238	311788	289610	6022416
AMORTISSEMENTS Total Général	6018460	313631	291623	6040469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64819
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	134062	61238	30481	164819
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43551	544		44095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43551	544		44095
TOTAL GENERAL	177613	61782	30481	208914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61782	12758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17723	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	
Clients douteux ou litigieux	53016	53016		
Autres créances clients	897586	897586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1493	1493		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	764	764		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43276	43276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1933	1933		
Groupe et associés	29938	29938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19945	19945		
Charges constatées d’avance	1034	1034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049706	1048987	719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2275549	293896	1668759	312894
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476129	476129		
Personnel et comptes rattachés	27783	27783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66869	66869		
Impôts sur les bénéfices	1177	1177		
T.V.A.	28921	28921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1444	1444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1681405	1307758	373647	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4188	4188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4563468	2208168	2042406	312894
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1359			
Location, charges locatives et de copropriété	27551			
Personnel extérieur à l’entreprise	31223			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180230			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21466			
Autres comptes	698767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	960599			
Taxe professionnelle	1233			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66426			
Montant de la TVA. collectée	717785			
Total TVA. déductible sur biens et services	448512			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17