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BILAN CAVE DE SAINT CHINIAN 2020 Siren 776074874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21115	18222	2892	
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239475	50616	188859	
Constructions	2171029	1629726	541302	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3243634	2499400	744233	
Autres immobilisations corporelles	2814382	1820494	993887	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15770		15770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13792		13792	
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	
TOTAL (I)	8594920	6018460	2576459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269541		269541	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4350032		4350032	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	864920	43551	821369	
Autres créances	114188		114188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560175		560175	
Charges constatées d’avance	16869		16869	
TOTAL (II)	6177727	43551	6134176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14772647	6062012	8710635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	73709			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113929			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1332932			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668548			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44265			
Subventions d’investissement	24433			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2901334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17723			
Provisions pour charges	116339			
TOTAL (III)	134062			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2501900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2309848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6060			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638625			
Dettes fiscales et sociales	141326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6179			
Autres dettes	71298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5675238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8710635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2762817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3384752	941475	4326227	
Production vendue services	326451		326451	
Chiffres d’affaires nets	3711204	941475	4652679	
				
Production stockée			99580	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42070	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65225	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			4859568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2383507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37050	
Autres achats et charges externes			1068364	
Impôts, taxes et versements assimilés			66896	
Salaires et traitements			701633	
Charges sociales			252015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1339	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54264	
Autres charges			9723	
Total des charges d’exploitation (II) 			4768016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91551	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			206	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			424	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33933	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	944			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17913			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4878851			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4834585			
BENEFICE OU PERTE	44265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44669			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95485		630
Total Immobilisations corporelles		7739732		817672
Total Immobilisations financières		30282		
Total Général		7865500		818302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96115
Virement postes immobilisations corporelles en cours		64282		
Virement postes - Avances et acomptes		24600		
Total Immobilisations corporelles		88882		8468522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30282
Total Général		88882		8594920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15725	2496		18222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5735412	264825		6000238
AMORTISSEMENTS Total Général	5751138	267322		6018460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17723
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66339
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	100354	54264	20556	134062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42211	1339		43551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42211	1339		43551
TOTAL GENERAL	142565	55603	20556	177613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55603	20556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	
Clients douteux ou litigieux	52362	52362		
Autres créances clients	812557	812557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	257	257		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31665	31665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47176	47176		
Groupe et associés	30228	30228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4860	4860		
Charges constatées d’avance	16869	16869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	996697	995978	719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2501900	228309	1634059	639531
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638625	638625		
Personnel et comptes rattachés	34785	34785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81120	81120		
Impôts sur les bénéfices	753	753		
T.V.A.	20920	20920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3747	3747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6179	6179		
Groupe et associés	2309848	1677078	632770	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71298	71298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5669178	2762817	2266829	639531
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1505400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168786			
Location, charges locatives et de copropriété	10134			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20000			
Autres comptes	706107			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1068364			
Taxe professionnelle	1186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65710			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66896			
Montant de la TVA. collectée	691146			
Total TVA. déductible sur biens et services	535718			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18