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BILAN CAVE DE SAINT CHINIAN 2019 Siren 776074874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20485	15725	4759	
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	229750	47199	182551	
Constructions	2021583	1585854	435728	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3104086	2382534	721552	
Autres immobilisations corporelles	2295428	1719823	575604	
Immobilisations en cours	64282		64282	
Avances et acomptes	24600		24600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15770		15770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13792		13792	
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	
TOTAL (I)	7865500	5751138	2114362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232490		232490	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4250452		4250452	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1250620	42211	1208408	
Autres créances	160252		160252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7790		7790	
Charges constatées d’avance	7084		7084	
TOTAL (II)	5908690	42211	5866479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13774191	5793349	7980841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	73709			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113929			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1157716			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784081			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115533			
Subventions d’investissement	24433			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2681853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17723			
Provisions pour charges	82631			
TOTAL (III)	100354			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1339373			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2997663			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619872			
Dettes fiscales et sociales	177553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5198633			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7980841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3582078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	240000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4299089	1255887	5554977	
Production vendue services	455553	3573	459126	
Chiffres d’affaires nets	4754643	1259460	6014104	
				
Production stockée			176475	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57305	
Autres produits			155	
Total des produits d’exploitation (I)			6248040	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3419922	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23390	
Autres achats et charges externes			1523218	
Impôts, taxes et versements assimilés			87312	
Salaires et traitements			755440	
Charges sociales			287860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2769	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12389	
Autres charges			9493	
Total des charges d’exploitation (II) 			6320854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40053	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112866	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22162			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17723			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6271638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6387171			
BENEFICE OU PERTE	-115533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30942			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	630			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90585		4900
Total Immobilisations corporelles		7300147		439585
Total Immobilisations financières		30282		
Total Général		7421015		444485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7739732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30282
Total Général				7865500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12571	3154		15725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5492727	242685		5735412
AMORTISSEMENTS Total Général	5505299	245839		5751138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17723
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82631
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94330	30112	24088	100354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39442	2769		42211
Autres provisions pour dépréciation	2275		2275	
Total Provisions pour dépréciation	41717	2769	2275	42211
TOTAL GENERAL	136047	32881	26363	142565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15158	26363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17723		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	
Clients douteux ou litigieux	50755		50755	
Autres créances clients	1199864	1199864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67	67		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34045	34045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78422	78422		
Groupe et associés	30396	30396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17320	17320		
Charges constatées d’avance	7084	7084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418676	1367201	51474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240000	240000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1099373	181862	643077	274433
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619872	619872		
Personnel et comptes rattachés	53172	53172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82658	82658		
Impôts sur les bénéfices	519	519		
T.V.A.	31170	31170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10032	10032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2997663	2298618	699045	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64171	64171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5198633	3582078	1342122	274433
Emprunts souscrits en cours d’exercice	306600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	419191			
Location, charges locatives et de copropriété	7031			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	162978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20000			
Autres comptes	914017			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1523218			
Taxe professionnelle	1174			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86138			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87312			
Montant de la TVA. collectée	956410			
Total TVA. déductible sur biens et services	670145			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17