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BILAN CAVE DE SAINT CHINIAN 2018 Siren 776074874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15585	12571	3013	
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167927	44704	123223	
Constructions	2021583	1549619	471964	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2848443	2278750	569692	
Autres immobilisations corporelles	2262192	1619653	642538	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15770		15770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13792		13792	
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	
TOTAL (I)	7421015	5505299	1915716	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209099		209099	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4073976		4073976	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1544014	39442	1504571	
Autres créances	61213	2275	58938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239331		239331	
Charges constatées d’avance	19710		19710	
TOTAL (II)	6147346	41717	6105629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13568361	5547016	8021345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	73709			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113929			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1077891			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783774			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1710			
Subventions d’investissement	24433			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2718964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94330			
TOTAL (III)	94330			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1332013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2932605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690851			
Dettes fiscales et sociales	203571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48741			
Produits constatés d’avance (2)	268			
TOTAL (IV)	5208050			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8021345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3775733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	365048			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4798748	1342279	6141028	
Production vendue services	324994	14734	339728	
Chiffres d’affaires nets	5123742	1357013	6480756	
				
Production stockée			-459320	
Production immobilisée			6765	
Subventions d’exploitation			19316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12564	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			6060104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3158392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24230	
Autres achats et charges externes			1531137	
Impôts, taxes et versements assimilés			107760	
Salaires et traitements			674349	
Charges sociales			284568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11609	
Autres charges			11141	
Total des charges d’exploitation (II) 			6029644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30460	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2816	
Total des produits financiers (V)			3524	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1403			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4174			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6069206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6067496			
BENEFICE OU PERTE	1710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90585		
Total Immobilisations corporelles		6805394		494753
Total Immobilisations financières		30282		
Total Général		6926262		494753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7300147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30282
Total Général				7421015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8994	3577		12571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5270123	222603		5492727
AMORTISSEMENTS Total Général	5279118	226180		5505299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94330
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84996	9334		94330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39168	273		39442
Autres provisions pour dépréciation		2275		2275
Total Provisions pour dépréciation	39168	2548		41717
TOTAL GENERAL	124164	11882		136047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11882		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	
Clients douteux ou litigieux	48313	48313		
Autres créances clients	1495701	1495701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4922	4922		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22296	22296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32551	32551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1443	1443		
Charges constatées d’avance	19710	19710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1625657	1624938	719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365048	365048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	966965	166746	524251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690851	690851		
Personnel et comptes rattachés	61371	61371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96791	96791		
Impôts sur les bénéfices	535	535		
T.V.A.	27510	27510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17363	17363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2932605	2300506	632099	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48741	48741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268	268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5208050	3775733	1156350	275966
Emprunts souscrits en cours d’exercice	255000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	390241			
Location, charges locatives et de copropriété	10690			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	247267			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24384			
Autres comptes	858553			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1531137			
Taxe professionnelle	1150			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106610			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107760			
Montant de la TVA. collectée	694948			
Total TVA. déductible sur biens et services	672271			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel