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BILAN CAVE DE SAINT CHINIAN 2017 Siren 776074874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15585	8994	6591	5494
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167928	43680	124248	125635
Constructions	1712544	1530797	181747	197835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2693949	2176028	517921	310363
Autres immobilisations corporelles	2230973	1519619	711354	770510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				38250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15771		15771	15569
Autres titres immobilisés	13793		13793	13793
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	719
TOTAL (I)	6926262	5279118	1647144	1553168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233330		233330	237812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4533297		4533297	4874626
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1287846	39169	1248677	1259309
Autres créances	84445		84445	74425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10894		10894	10894
Disponibilités	356007		356007	235115
Charges constatées d’avance	34686		34686	37508
TOTAL (II)	6540504	39169	6501335	6729688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13466767	5318287	8148479	8282856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75303		100306	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643516		643516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113929		113929	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1032991		1032416	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	777091		777091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14119		575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2656950		2667834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32000	
Provisions pour charges	84996		77131	
TOTAL (III)	84996		109131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1237508		1228840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18514			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78300		21306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603826		461329	
Dettes fiscales et sociales	237245		207602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			49325	
Autres dettes	3231142		3537490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5406534		5505892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8148479		8282856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6541564		6541564	6320858
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6541564		6541564	6320858
				
Production stockée			-341329	-366486
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22230	79169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33409	48613
Total des produits d’exploitation (I)			6255873	6082154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3306883	3468705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4481	-84002
Autres achats et charges externes			1608050	1411501
Impôts, taxes et versements assimilés			110619	113139
Salaires et traitements			668369	647416
Charges sociales			296759	272825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237413	225346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12606	11410
Total des charges d’exploitation (II) 			6245180	6066340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10693	15814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			938	841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40504	40496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39566	-39655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28873	-23842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60934		25981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17943		1564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42991		24417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6317745		6108976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6303627		6108400	
BENEFICE OU PERTE	14119		575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109131	7865	32000	84996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34461	14052	9344	39169
TOTAL GENERAL	143592	21917	41343	124166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1407696	1362332	45364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1237508	518606	471701	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18514		18514	
Fournisseurs et comptes rattachés	603826	603826		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237245	237245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3309442	2422166	887276	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5406535	3781843	1377491	247201
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel