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BILAN CAV LES CAVES HENRI DE RICHEMER 2020 Siren 776012577
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 41411 37134 4277 4090
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 831445 52413 779033 799744
Constructions 11017073 2759327 8257745 706375
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10676549 6301079 4375470 304013
Autres immobilisations corporelles 246913 235393 11520 5564
Immobilisations en cours 1038794 1038794 683354
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 43047 43047 43047
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22643 22643 17643
TOTAL (I) 23917876 9385346 14532530 2563830
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 173659 173659 117346
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 2253228 2253228 2924871
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2068877 23216 2045661 2026848
Autres créances 2099331 2099331 1551491
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 95185 95185 478015
Charges constatées d’avance 43942 43942 57246
TOTAL (II) 6734222 23216 6711006 7155816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 30652099 9408563 21243536 9719645
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 509391 589107
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 206120 206120
Réserves statutaires ou contractuelles 534338 534338
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 259901 259901
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2205963 2275093
Report à nouveau -464845 -464930
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 245952 84
Subventions d’investissement 56088
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3552906 3399713
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 4123
TOTAL (III) 4123
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10432468 2301596
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7115023 3877651
Dettes fiscales et sociales 128686 117938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4252 14894
Produits constatés d’avance (2) 10201 3731
TOTAL (IV) 17690630 6315810
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21243536 9719645
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17690630 4662116
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 961168 491978
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 232334 232334 299165
Production vendue biens 7414959 7414959 8180173
Production vendue services 3731 857 4588 27021
Chiffres d’affaires nets 7651024 857 7651881 8506358
Production stockée -671643 630502
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18247 42815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 143020 137385
Autres produits 419 38
Total des produits d’exploitation (I) 7141925 9317098
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 65334 223735
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4335000 6345000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -55334 -19949
Autres achats et charges externes 1671309 1644532
Impôts, taxes et versements assimilés 64002 72403
Salaires et traitements 481061 468266
Charges sociales 173689 184893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 235083 246567
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23216
Autres charges 71349 80845
Total des charges d’exploitation (II) 7064711 9246292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 77214 70807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 85199 33732
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 85199 33732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -85199 -33732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7986 37075
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 143461 5685
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 300000 2366
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 443461 8051
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 172101 45042
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17423
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 189524 45042
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 253937 -36991
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7585385 9325149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7339434 9325065
BENEFICE OU PERTE 245952 84
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40343 1068
Total Immobilisations corporelles 11613060 12221138
Total Immobilisations financières 60690 5000
Total Général 11714093 12227206
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41411
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23423 23810775
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 65690
Total Général 23423 23917876
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36253 881 37134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9114010 234202 9348212
AMORTISSEMENTS Total Général 9150263 235083 9385346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4123 4123
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 23216 23216
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 23216 23216
TOTAL GENERAL 4123 23216 4123 23216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23216 4123
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22643 22643
Clients douteux ou litigieux 24992 24992
Autres créances clients 2022746 2022746
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 820 820
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1159659 1159659
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 21139 21139
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 938852 938852
Charges constatées d’avance 43942 -7903650 7947592
TOTAL ETAT DES CREANCES 4234793 -3712799 7947592
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 961168 961168
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9471300 9471300
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4376651 4376651
Personnel et comptes rattachés 46919 46919
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39813 39813
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22318 22318
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19635 19635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2738372 2738372
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4252 4252
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10201 10201
TOTAL – ETAT DES DETTES 17690630 17690630
Emprunts souscrits en cours d’exercice 7947592
Emprunts remboursés en cours d’exercice 291476
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel