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BILAN CAV LES CAVES HENRI DE RICHEMER 2020 Siren 776012577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41411	37134	4277	4090
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	831445	52413	779033	799744
Constructions	11017073	2759327	8257745	706375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10676549	6301079	4375470	304013
Autres immobilisations corporelles	246913	235393	11520	5564
Immobilisations en cours	1038794		1038794	683354
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43047		43047	43047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22643		22643	17643
TOTAL (I)	23917876	9385346	14532530	2563830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173659		173659	117346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2253228		2253228	2924871
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2068877	23216	2045661	2026848
Autres créances	2099331		2099331	1551491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95185		95185	478015
Charges constatées d’avance	43942		43942	57246
TOTAL (II)	6734222	23216	6711006	7155816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30652099	9408563	21243536	9719645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	509391		589107	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206120		206120	
Réserves statutaires ou contractuelles	534338		534338	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	259901		259901	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2205963		2275093	
Report à nouveau	-464845		-464930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245952		84	
Subventions d’investissement	56088			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3552906		3399713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4123	
TOTAL (III)			4123	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10432468		2301596	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7115023		3877651	
Dettes fiscales et sociales	128686		117938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4252		14894	
Produits constatés d’avance (2)	10201		3731	
TOTAL (IV)	17690630		6315810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21243536		9719645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17690630		4662116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	961168		491978	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232334		232334	299165
Production vendue biens	7414959		7414959	8180173
Production vendue services	3731	857	4588	27021
Chiffres d’affaires nets	7651024	857	7651881	8506358
				
Production stockée			-671643	630502
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18247	42815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143020	137385
Autres produits			419	38
Total des produits d’exploitation (I)			7141925	9317098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65334	223735
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4335000	6345000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55334	-19949
Autres achats et charges externes			1671309	1644532
Impôts, taxes et versements assimilés			64002	72403
Salaires et traitements			481061	468266
Charges sociales			173689	184893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			235083	246567
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23216	
Autres charges			71349	80845
Total des charges d’exploitation (II) 			7064711	9246292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77214	70807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85199	33732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85199	33732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85199	-33732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7986	37075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143461		5685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		2366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	443461		8051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172101		45042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189524		45042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	253937		-36991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7585385		9325149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7339434		9325065	
BENEFICE OU PERTE	245952		84	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40343		1068
Total Immobilisations corporelles		11613060		12221138
Total Immobilisations financières		60690		5000
Total Général		11714093		12227206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23423	23810775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65690
Total Général			23423	23917876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36253	881		37134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9114010	234202		9348212
AMORTISSEMENTS Total Général	9150263	235083		9385346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4123		4123	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23216		23216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23216		23216
TOTAL GENERAL	4123	23216	4123	23216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23216	4123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22643	22643		
Clients douteux ou litigieux	24992	24992		
Autres créances clients	2022746	2022746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	820	820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1159659	1159659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21139	21139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	938852	938852		
Charges constatées d’avance	43942	-7903650	7947592	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4234793	-3712799	7947592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	961168	961168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9471300	9471300		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4376651	4376651		
Personnel et comptes rattachés	46919	46919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39813	39813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22318	22318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19635	19635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2738372	2738372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4252	4252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10201	10201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17690630	17690630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7947592			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel