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BILAN CAV LES CAVES HENRI DE RICHEMER 2018 Siren 776012577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36181	36181		461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286368	45836	240532	181320
Constructions	3250691	2575304	675386	438252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6454930	6016757	438173	619396
Autres immobilisations corporelles	238182	233510	4673	66
Immobilisations en cours	454004		454004	121818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	43047		43047	43047
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17643		17643	25932
TOTAL (I)	10781046	8907588	1873459	1430292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97020		97020	99523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2294369		2294369	3945171
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1766693		1766693	1722100
Autres créances	813055		813055	612989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326055		326055	211702
Charges constatées d’avance	35395		35395	74671
TOTAL (II)	5332587		5332587	6666157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16113633	8907588	7206046	8096448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	291591		291591	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206120		206120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	259901		259020	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2809431		2636171	
Report à nouveau	-99989		-103458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-364941		3469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3399628		3590429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11905		57318	
TOTAL (III)	11905		57318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170374		1557453	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2015499		2361603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493498		322710	
Dettes fiscales et sociales	98516		162712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8184		14092	
TOTAL (IV)	3794512		4448701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7206046		8096448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3967964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	691802		901707	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	294537		294537	303389
Production vendue biens	7363832		7363832	7226450
Production vendue services	18843	436	19279	7547
Chiffres d’affaires nets	7677212	436	7677648	7537386
				
Production stockée			-1650802	-228838
Production immobilisée				65699
Subventions d’exploitation			95956	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158934	238688
Autres produits			5	1875
Total des produits d’exploitation (I)			6281740	7618810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316918	178945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3385000	4620000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2503	-15640
Autres achats et charges externes			956320	1081317
Impôts, taxes et versements assimilés			64196	78138
Salaires et traitements			502186	527490
Charges sociales			198225	213835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281661	303995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57893	65833
Total des charges d’exploitation (II) 			6255766	7571997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25975	46813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1098	2748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1098	2748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26744	45499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26744	45499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25647	-42751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328	4062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365315		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365315		629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-365269		-592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6282884		7621595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6647825		7618125	
BENEFICE OU PERTE	-364941		3469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56658		
Total Immobilisations corporelles		11168045		735463
Total Immobilisations financières		68979		
Total Général		11293682		735463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20477	36181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1219333	10684175
Prêts et immobilisations financières			8289	
Total Immobilisations financières			8289	60690
Total Général			1248099	10781046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56197	461	20477	36181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9807194	281201	1216987	8871407
AMORTISSEMENTS Total Général	9863391	281661	1237464	8907588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11905
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57318		45413	11905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57318		45413	11905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43047	43047		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17643	17643		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1766693	1766693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129	129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52061	52061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43471	43471		
Groupe et associés	20409	20409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	696985	696985		
Charges constatées d’avance	35395	35395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2675833	2675833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691802	691802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478572	132501	344814	1257
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493498	493498		
Personnel et comptes rattachés	36928	36928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35550	35550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13341	13341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12698	12698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2015499	2015499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8441	8441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8184	8184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3794512	3448442	344814	1257
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel